晴時多雲

基金名稱:群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.15 0.05 9.94 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.1500
21/10/14 10.1000
21/10/13 10.0300
21/10/12 10.0200
21/10/08 10.0500
21/10/07 10.0400
21/10/06 9.9200
21/10/05 9.9300
21/10/04 9.9400
21/10/01 10.0300
日期 淨值
21/09/30 10.0300
21/09/29 10.0400
21/09/28 10.1000
21/09/27 10.2400
21/09/24 10.2900
21/09/23 10.3000
21/09/22 10.2200
21/09/17 10.2800
21/09/16 10.2800
21/09/15 10.2800
日期 淨值
21/09/14 10.2800
21/09/13 10.2800
21/09/10 10.3100
21/09/09 10.3100
21/09/08 10.3200
21/09/07 10.3500
21/09/03 10.3600
21/09/02 10.4000
21/09/01 10.3800
21/08/31 10.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.72 -0.82 -0.74 -0.22 -0.82 -0.74 -1.25

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA154
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲 基金規模 0.81億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網