晴時多雲

基金名稱:群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 11.0283 -0.0152 9.9958 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 11.0283
21/05/14 11.0435
21/05/13 10.9790
21/05/12 10.9740
21/05/11 11.0843
21/05/10 11.1941
21/05/07 11.2772
21/05/06 11.1745
21/05/05 11.1825
21/05/04 11.2211
日期 淨值
21/05/03 11.3361
21/04/29 11.4780
21/04/28 11.4733
21/04/27 11.4658
21/04/26 11.4550
21/04/23 11.3684
21/04/22 11.2728
21/04/21 11.2920
21/04/20 11.2528
21/04/19 11.3391
日期 淨值
21/04/16 11.3753
21/04/15 11.3657
21/04/14 11.3207
21/04/13 11.3392
21/04/12 11.3279
21/04/09 11.3675
21/04/08 11.3849
21/04/07 11.3366
21/04/06 11.3484
21/04/01 11.2699

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.89 -4.31 -1.53 4.01 -4.31 -1.53 -3.05

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA152
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 0.67億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網