晴時多雲

基金名稱:群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.1252 0.086 11.8621 10.0322

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.1252
21/10/13 11.0392
21/10/12 11.0267
21/10/08 11.0809
21/10/07 11.0882
21/10/06 10.9550
21/10/05 10.9817
21/10/04 10.9404
21/10/01 11.0367
21/09/30 11.0426
日期 淨值
21/09/29 11.0644
21/09/28 11.1350
21/09/27 11.3009
21/09/24 11.3558
21/09/23 11.3636
21/09/22 11.2676
21/09/17 11.3498
21/09/16 11.3545
21/09/15 11.3574
21/09/14 11.3475
日期 淨值
21/09/13 11.3459
21/09/10 11.3918
21/09/09 11.3802
21/09/08 11.3940
21/09/07 11.4400
21/09/03 11.4471
21/09/02 11.4218
21/09/01 11.3982
21/08/31 11.3548
21/08/30 11.3453

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.79 -1.25 -1.01 0.06 -1.25 -1.01 -1.96

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA152
投信公司 群益投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 日本| 新興市場| 澳紐| 歐洲| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 0.73億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 葉啟芳
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網