晴時多雲

基金名稱:群益安家基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 35.3637 0.5069 42.5042 34.8317

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 35.3637
22/05/26 34.8568
22/05/25 35.2952
22/05/24 34.9750
22/05/23 35.6311
22/05/20 35.6297
22/05/19 35.5570
22/05/18 35.9647
22/05/17 35.6878
22/05/16 35.4149
日期 淨值
22/05/13 35.3668
22/05/12 34.8317
22/05/11 35.3658
22/05/10 35.5983
22/05/09 35.4132
22/05/06 35.8733
22/05/05 36.5015
22/05/04 36.2302
22/05/03 36.1849
22/04/29 36.1750
日期 淨值
22/04/28 35.8979
22/04/27 35.8859
22/04/26 36.0464
22/04/25 36.0212
22/04/22 36.9582
22/04/21 37.5701
22/04/20 37.6082
22/04/19 37.4041
22/04/18 37.2045
22/04/15 37.3186

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.26 -7.41 -10.45 -9.50 -7.41 -10.45 -1.46

基本資料

成立日期 2004/11/19 基金代碼 ACCA15
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 5.12億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林瑞玲
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網