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基金名稱:

群益安家基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 26.1836 -0.1441 29.7556 20.9731

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 26.1836
20/05/27 26.3277
20/05/26 26.4556
20/05/25 26.0972
20/05/22 25.8497
20/05/21 26.3360
20/05/20 25.9354
20/05/19 25.9429
20/05/18 25.7669
20/05/15 26.2974
日期 淨值
20/05/14 25.8934
20/05/13 26.1506
20/05/12 26.0557
20/05/11 26.3709
20/05/08 26.1504
20/05/07 25.8953
20/05/06 25.6839
20/05/05 25.6523
20/05/04 25.6055
20/04/30 25.8320
日期 淨值
20/04/29 25.4692
20/04/28 25.1105
20/04/27 24.7912
20/04/24 24.5977
20/04/23 24.7008
20/04/22 24.6026
20/04/21 24.5084
20/04/20 24.8047
20/04/17 24.7688
20/04/16 24.5681

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 3.78 -3.36 -0.56 3.78 -3.36 4.27

基本資料

成立日期 2004/11/19 基金代碼 ACCA15
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.74億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 祝宇正
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網