晴時多雲

基金名稱:群益安家基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 37.9585 0.507 40.7654 29.9939

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 37.9585
21/10/14 37.4515
21/10/13 37.4442
21/10/12 38.1312
21/10/08 38.5758
21/10/07 38.4289
21/10/06 37.5339
21/10/05 37.8657
21/10/04 37.4375
21/10/01 37.7229
日期 淨值
21/09/30 38.5112
21/09/29 38.0251
21/09/28 38.9783
21/09/27 39.2309
21/09/24 39.3498
21/09/23 39.0001
21/09/22 38.4481
21/09/17 38.8895
21/09/16 38.4833
21/09/15 38.4898
日期 淨值
21/09/14 38.7180
21/09/13 38.7041
21/09/10 39.0591
21/09/09 38.4662
21/09/08 38.0149
21/09/07 38.6917
21/09/06 39.0331
21/09/03 39.2670
21/09/02 38.9541
21/09/01 39.2680

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.30 -2.17 1.44 7.46 -2.17 1.44 -1.38

基本資料

成立日期 2004/11/19 基金代碼 ACCA15
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 5.43億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林瑞玲
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網