晴時多雲

基金名稱:群益中國高收益債券基金N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/03/16 7.6697 -0.0532 9.9869 10.023

近30日淨值表

日期 淨值
22/03/16 7.6697
22/03/15 7.7229
22/03/14 7.8304
22/03/11 7.9145
22/03/10 7.9364
22/03/09 7.9406
22/03/08 8.0832
22/03/07 8.1755
22/03/04 8.2261
22/03/03 8.2462
日期 淨值
22/03/02 8.3230
22/03/01 8.4284
22/02/25 8.5185
22/02/24 8.6022
22/02/23 8.6941
22/02/22 8.6814
22/02/21 8.6883
22/02/18 8.6970
22/02/17 8.6600
22/02/16 8.6873
日期 淨值
22/02/15 8.6968
22/02/14 8.7799
22/02/11 8.8390
22/02/10 8.7929
22/02/09 8.7601
22/02/08 8.7340
22/02/07 8.7862
22/01/28 8.8238
22/01/27 8.8747
22/01/26 8.8877

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.56 -13.25 -16.42 -21.53 -13.25 -16.42 -11.71

基本資料

成立日期 2020/03/23 基金代碼 ACCA148
投信公司 群益投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0億元(台幣)(2022/02/28)
計價幣別 台幣 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網