晴時多雲

基金名稱:群益中國高收益債券基金N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.5057 0.0541 9.9869 10.023

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.5057
21/10/18 9.4516
21/10/15 9.3191
21/10/13 9.2831
21/10/12 9.2576
21/10/08 9.4799
21/10/07 9.5871
21/10/06 9.7081
21/10/05 9.7721
21/10/04 9.9343
日期 淨值
21/09/30 9.9706
21/09/29 9.9522
21/09/28 9.9869
21/09/27 9.9850
21/09/24 10.0230
21/09/23 10.0477
21/09/17 10.0791
21/09/16 10.1334
21/09/15 10.2214
21/09/14 10.2693
日期 淨值
21/09/13 10.2819
21/09/10 10.2830
21/09/09 10.2979
21/09/08 10.3035
21/09/07 10.2806
21/09/06 10.2930
21/09/03 10.2971
21/09/02 10.3312
21/09/01 10.3494
21/08/31 10.3668

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.46 -7.91 -8.29 -10.28 -7.91 -8.29 -5.69

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA148
投信公司 群益投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網