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基金名稱:

群益中國高收益債券基金N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.855 0.0017 9.9842 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.8550
20/05/21 10.8533
20/05/20 10.7932
20/05/19 10.7739
20/05/18 10.7486
20/05/15 10.7109
20/05/14 10.6991
20/05/13 10.6822
20/05/12 10.6792
20/05/11 10.6353
日期 淨值
20/05/08 10.5898
20/05/06 10.5593
20/05/05 10.5484
20/05/04 10.5483
20/04/29 10.5457
20/04/28 10.5559
20/04/27 10.5419
20/04/24 10.5497
20/04/23 10.5409
20/04/22 10.5450
日期 淨值
20/04/21 10.5825
20/04/20 10.5993
20/04/17 10.5802
20/04/16 10.4446
20/04/15 10.3915
20/04/14 10.3460
20/04/09 10.2213
20/04/08 10.1463
20/04/07 10.1470
20/04/06 10.1193

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.15 6.68 7.61 8.08 6.68 7.61 2.94

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA148
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網