晴時多雲

基金名稱:群益中國高收益債券基金N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/13 9.8524 -0.0431 9.9744 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/13 9.8524
21/12/10 9.8955
21/12/09 9.8651
21/12/08 9.8071
21/12/07 9.7684
21/12/06 9.6958
21/12/03 9.6759
21/12/02 9.6894
21/12/01 9.6990
21/11/30 9.7112
日期 淨值
21/11/29 9.6899
21/11/26 9.7428
21/11/25 9.7923
21/11/24 9.7981
21/11/23 9.8244
21/11/22 9.8343
21/11/19 9.8268
21/11/18 9.7965
21/11/17 9.7638
21/11/16 9.7519
日期 淨值
21/11/15 9.8097
21/11/12 9.7376
21/11/11 9.3856
21/11/10 9.3644
21/11/09 9.2188
21/11/08 9.3320
21/11/05 9.5049
21/11/04 9.5934
21/11/03 9.6883
21/11/02 9.6755

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.64 -2.20 -5.88 -7.93 -2.20 -5.88 1.18

基本資料

成立日期 2018/10/18 基金代碼 ACCA147
投信公司 群益投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0億元(台幣)(2021/11/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網