晴時多雲

基金名稱:群益中國高收益債券基金N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.0009 -0.0165 9.9511 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.0009
21/10/22 10.0174
21/10/21 10.0016
21/10/20 10.0289
21/10/19 10.0049
21/10/18 9.9348
21/10/15 9.7925
21/10/13 9.7334
21/10/12 9.7033
21/10/08 9.9511
日期 淨值
21/10/07 10.0807
21/10/06 10.2046
21/10/05 10.2842
21/10/04 10.4602
21/09/30 10.4966
21/09/29 10.4846
21/09/28 10.5208
21/09/27 10.5254
21/09/24 10.5594
21/09/23 10.5748
日期 淨值
21/09/17 10.6148
21/09/16 10.6756
21/09/15 10.7670
21/09/14 10.8167
21/09/13 10.8257
21/09/10 10.8360
21/09/09 10.8385
21/09/08 10.8413
21/09/07 10.8307
21/09/06 10.8449

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.04 -7.16 -7.47 -8.32 -7.16 -7.47 -5.29

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA147
投信公司 群益投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網