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基金名稱:

群益中國高收益債券基金N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.5426 -0.0229 9.9586 10.0413

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.5426
20/05/21 10.5655
20/05/20 10.5014
20/05/19 10.4860
20/05/18 10.4523
20/05/15 10.4258
20/05/14 10.4158
20/05/13 10.4095
20/05/12 10.4054
20/05/11 10.3843
日期 淨值
20/05/08 10.3250
20/05/06 10.2952
20/05/05 10.2951
20/05/04 10.2873
20/04/29 10.2720
20/04/28 10.2520
20/04/27 10.2398
20/04/24 10.2289
20/04/23 10.2234
20/04/22 10.2182
日期 淨值
20/04/21 10.2525
20/04/20 10.2815
20/04/17 10.2521
20/04/16 10.1175
20/04/15 10.0988
20/04/14 10.0413
20/04/09 9.8938
20/04/08 9.8204
20/04/07 9.8234
20/04/06 9.7697

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.26 2.94 -0.00 -0.35 2.94 -0.00 3.17

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA147
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 李運婷
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網