晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 9.2619 0.108 9.349 7.2191

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 9.2619
21/05/13 9.1539
21/05/12 9.1642
21/05/11 9.2180
21/05/10 9.2906
21/05/07 9.3043
21/05/06 9.2373
21/05/05 9.2036
21/05/04 9.1778
21/05/03 9.2617
日期 淨值
21/04/29 9.3130
21/04/28 9.3357
21/04/27 9.3249
21/04/26 9.3490
21/04/23 9.3132
21/04/22 9.2623
21/04/21 9.2815
21/04/20 9.2470
21/04/19 9.3123
21/04/16 9.3398
日期 淨值
21/04/15 9.3039
21/04/14 9.2197
21/04/13 9.2275
21/04/12 9.1792
21/04/09 9.1811
21/04/08 9.1681
21/04/07 9.1541
21/04/06 9.1624
21/04/01 9.0981
21/03/31 9.0381

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.63 2.99 6.04 13.67 2.99 6.04 0.79

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA143
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳建彰
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網