晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 8.4959 -0.0031 9.9976 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 8.4959
22/05/18 8.4990
22/05/17 8.6832
22/05/16 8.5555
22/05/13 8.6304
22/05/12 8.3965
22/05/11 8.4135
22/05/10 8.4433
22/05/09 8.3796
22/05/06 8.6412
日期 淨值
22/05/05 8.7712
22/05/04 9.0142
22/05/03 8.8866
22/04/29 8.8741
22/04/28 9.0615
22/04/27 9.0041
22/04/26 9.0429
22/04/25 9.2184
22/04/22 9.2401
22/04/21 9.4731
日期 淨值
22/04/20 9.5307
22/04/19 9.5670
22/04/18 9.4784
22/04/14 9.6082
22/04/13 9.6603
22/04/12 9.5836
22/04/11 9.6433
22/04/08 9.7188
22/04/07 9.7178
22/04/06 9.7264

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.14 -11.71 -12.05 -9.70 -11.71 -12.05 -10.90

基本資料

成立日期 2018/02/05 基金代碼 ACCA143
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳建彰
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網