基金名稱:群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
23/06/29 | 8.162 | -0.0096 | 8.162 | 8.162 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
23/06/29 | 8.1620 |
23/06/28 | 8.1716 |
23/06/26 | 8.0796 |
23/06/21 | 8.1949 |
23/06/20 | 8.2603 |
23/06/16 | 8.3364 |
23/06/15 | 8.3524 |
23/06/13 | 8.2830 |
23/06/12 | 8.2183 |
23/06/09 | 8.1624 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/06/08 | 8.1480 |
23/06/07 | 8.1012 |
23/06/05 | 8.1449 |
23/06/02 | 8.1741 |
23/06/01 | 8.0341 |
23/05/30 | 8.0020 |
23/05/26 | 8.0095 |
23/05/25 | 7.9090 |
23/05/24 | 7.9251 |
23/05/23 | 7.9793 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/05/22 | 8.0241 |
23/05/19 | 7.9943 |
23/05/18 | 8.0074 |
23/05/17 | 7.9505 |
23/05/16 | 7.8641 |
23/05/15 | 7.9532 |
23/05/12 | 7.9028 |
23/05/11 | 7.9314 |
23/05/10 | 7.9709 |
23/05/09 | 7.9378 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.70 | 3.18 | 4.08 | 4.38 | 3.18 | 4.08 | 2.24 |
基本資料
成立日期 | 2018/02/05 | 基金代碼 | ACCA143 |
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投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 美國| 日本| 德國 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 王柏強 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」