晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/06/29 8.162 -0.0096 8.162 8.162

近30日淨值表

日期 淨值
23/06/29 8.1620
23/06/28 8.1716
23/06/26 8.0796
23/06/21 8.1949
23/06/20 8.2603
23/06/16 8.3364
23/06/15 8.3524
23/06/13 8.2830
23/06/12 8.2183
23/06/09 8.1624
日期 淨值
23/06/08 8.1480
23/06/07 8.1012
23/06/05 8.1449
23/06/02 8.1741
23/06/01 8.0341
23/05/30 8.0020
23/05/26 8.0095
23/05/25 7.9090
23/05/24 7.9251
23/05/23 7.9793
日期 淨值
23/05/22 8.0241
23/05/19 7.9943
23/05/18 8.0074
23/05/17 7.9505
23/05/16 7.8641
23/05/15 7.9532
23/05/12 7.9028
23/05/11 7.9314
23/05/10 7.9709
23/05/09 7.9378

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.70 3.18 4.08 4.38 3.18 4.08 2.24

基本資料

成立日期 2018/02/05 基金代碼 ACCA143
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 王柏強
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網