晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.6404 0.0524 9.8202 7.6201

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.6404
21/10/18 9.5880
21/10/15 9.6025
21/10/14 9.5475
21/10/13 9.4264
21/10/12 9.4015
21/10/08 9.4427
21/10/07 9.4636
21/10/06 9.3691
21/10/05 9.3985
日期 淨值
21/10/04 9.3554
21/10/01 9.4135
21/09/30 9.3895
21/09/29 9.4628
21/09/28 9.4180
21/09/27 9.5660
21/09/24 9.5716
21/09/23 9.5698
21/09/22 9.5002
21/09/17 9.5288
日期 淨值
21/09/16 9.5870
21/09/15 9.5872
21/09/14 9.5591
21/09/13 9.5664
21/09/10 9.5639
21/09/09 9.6181
21/09/08 9.6757
21/09/07 9.7315
21/09/03 9.7834
21/09/02 9.8202

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.31 2.48 3.97 9.49 2.48 3.97 1.51

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA143
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳建彰
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網