晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/10 10 0 10 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/10 10.0000
21/12/09 10.0000
21/12/08 10.0000
21/12/07 10.0000
21/12/06 10.0000
21/12/03 10.0000
21/12/02 10.0000
21/12/01 10.0000
21/11/30 10.0000
21/11/29 10.0000
日期 淨值
21/11/26 10.0000
21/11/24 10.0000
21/11/23 10.0000
21/11/22 10.0000
21/11/19 10.0000
21/11/18 10.0000
21/11/17 10.0000
21/11/16 10.0000
21/11/15 10.0000
21/11/12 10.0000
日期 淨值
21/11/11 10.0000
21/11/10 10.0000
21/11/09 10.0000
21/11/08 10.0000
21/11/05 10.0000
21/11/04 10.0000
21/11/03 10.0000
21/11/02 10.0000
21/11/01 10.0000
21/10/29 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 1970/01/01 基金代碼 ACCA142
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0億元(台幣)(2021/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網