晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.8173 0.0001 9.9988 10.023

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.8173
21/10/18 9.8172
21/10/15 9.8209
21/10/14 9.7770
21/10/13 9.6770
21/10/12 9.6680
21/10/08 9.6991
21/10/07 9.7146
21/10/06 9.6400
21/10/05 9.6442
日期 淨值
21/10/04 9.6106
21/10/01 9.6370
21/09/30 9.6679
21/09/29 9.7468
21/09/28 9.6821
21/09/27 9.8391
21/09/24 9.8488
21/09/23 9.8508
21/09/22 9.7872
21/09/17 9.7807
日期 淨值
21/09/16 9.8302
21/09/15 9.8175
21/09/14 9.7978
21/09/13 9.8212
21/09/10 9.7920
21/09/09 9.8800
21/09/08 9.9494
21/09/07 9.9988
21/09/03 10.0486
21/09/02 10.0905

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.04 1.20 2.81 7.62 1.20 2.81 0.71

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA141
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳建彰
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網