基金名稱:群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 10.5006 | 0.0186 | 9.9992 | 10.0049 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 10.5006 |
25/02/12 | 10.4820 |
25/02/11 | 10.5558 |
25/02/07 | 10.4768 |
25/02/06 | 10.5777 |
25/02/05 | 10.5364 |
25/02/04 | 10.4542 |
25/01/24 | 10.7278 |
25/01/23 | 10.8783 |
25/01/22 | 10.8281 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 10.7558 |
25/01/17 | 10.6989 |
25/01/16 | 10.5563 |
25/01/15 | 10.5296 |
25/01/14 | 10.3106 |
25/01/10 | 10.2773 |
25/01/08 | 10.4832 |
25/01/07 | 10.4666 |
25/01/03 | 10.6462 |
25/01/02 | 10.4302 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 10.3803 |
24/12/30 | 10.3999 |
24/12/27 | 10.5171 |
24/12/26 | 10.6325 |
24/12/24 | 10.6190 |
24/12/23 | 10.4942 |
24/12/20 | 10.4173 |
24/12/19 | 10.2632 |
24/12/18 | 10.2681 |
24/12/17 | 10.6296 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.88 | 1.12 | 3.34 | 5.30 | 1.12 | 3.34 | 2.88 |
基本資料
成立日期 | 2018/02/05 | 基金代碼 | ACCA141 |
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投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 美國| 日本| 德國 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 王柏強 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」