晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.1464 -0.1992 9.9988 10.0018

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.1464
22/05/17 9.3456
22/05/16 9.2844
22/05/13 9.3445
22/05/12 9.1049
22/05/11 9.0388
22/05/10 9.0685
22/05/09 9.0328
22/05/06 9.2353
22/05/05 9.2781
日期 淨值
22/05/04 9.5400
22/05/03 9.4494
22/04/29 9.3401
22/04/28 9.5700
22/04/27 9.4392
22/04/26 9.4746
22/04/25 9.6561
22/04/22 9.5602
22/04/21 9.7582
22/04/20 9.7731
日期 淨值
22/04/19 9.7305
22/04/18 9.6276
22/04/14 9.7544
22/04/13 9.8020
22/04/12 9.7284
22/04/11 9.7938
22/04/08 9.8510
22/04/07 9.8459
22/04/06 9.8595
22/04/01 10.0229

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.21 -5.71 -6.36 -4.66 -5.71 -6.36 -4.68

基本資料

成立日期 2018/02/05 基金代碼 ACCA141
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳建彰
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網