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基金名稱:

群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.4216 0.0687 9.7493 6.6302

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.4216
20/05/21 8.3529
20/05/20 8.4382
20/05/19 8.3338
20/05/18 8.4224
20/05/15 8.1766
20/05/14 8.1231
20/05/13 8.1312
20/05/12 8.2453
20/05/11 8.3355
日期 淨值
20/05/08 8.3143
20/05/07 8.2273
20/05/06 8.1664
20/05/05 8.2475
20/05/04 8.1318
20/04/30 8.2102
20/04/29 8.3865
20/04/28 8.2261
20/04/27 8.2238
20/04/24 8.0747
日期 淨值
20/04/23 8.0327
20/04/22 8.0389
20/04/21 7.8771
20/04/20 8.1051
20/04/17 8.1710
20/04/16 7.9618
20/04/15 7.8712
20/04/14 8.0328
20/04/13 7.8649
20/04/09 7.8874

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.97 6.36 -2.08 -3.45 6.36 -2.08 5.11

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA141
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 陳建彰
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網