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基金名稱：群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 9.8173 | 0.0001 | 9.9988 | 10.023 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 9.8173 |
| 21/10/18 | 9.8172 |
| 21/10/15 | 9.8209 |
| 21/10/14 | 9.7770 |
| 21/10/13 | 9.6770 |
| 21/10/12 | 9.6680 |
| 21/10/08 | 9.6991 |
| 21/10/07 | 9.7146 |
| 21/10/06 | 9.6400 |
| 21/10/05 | 9.6442 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 9.6106 |
| 21/10/01 | 9.6370 |
| 21/09/30 | 9.6679 |
| 21/09/29 | 9.7468 |
| 21/09/28 | 9.6821 |
| 21/09/27 | 9.8391 |
| 21/09/24 | 9.8488 |
| 21/09/23 | 9.8508 |
| 21/09/22 | 9.7872 |
| 21/09/17 | 9.7807 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 9.8302 |
| 21/09/15 | 9.8175 |
| 21/09/14 | 9.7978 |
| 21/09/13 | 9.8212 |
| 21/09/10 | 9.7920 |
| 21/09/09 | 9.8800 |
| 21/09/08 | 9.9494 |
| 21/09/07 | 9.9988 |
| 21/09/03 | 10.0486 |
| 21/09/02 | 10.0905 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.04 | 1.20 | 2.81 | 7.62 | 1.20 | 2.81 | 0.71 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/01 | 基金代碼 | ACCA141 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 德國 | 基金規模 | 0.05億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳建彰 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」