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基金名稱：群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 9.1464 | -0.1992 | 9.9988 | 10.0018 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 9.1464 |
| 22/05/17 | 9.3456 |
| 22/05/16 | 9.2844 |
| 22/05/13 | 9.3445 |
| 22/05/12 | 9.1049 |
| 22/05/11 | 9.0388 |
| 22/05/10 | 9.0685 |
| 22/05/09 | 9.0328 |
| 22/05/06 | 9.2353 |
| 22/05/05 | 9.2781 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 9.5400 |
| 22/05/03 | 9.4494 |
| 22/04/29 | 9.3401 |
| 22/04/28 | 9.5700 |
| 22/04/27 | 9.4392 |
| 22/04/26 | 9.4746 |
| 22/04/25 | 9.6561 |
| 22/04/22 | 9.5602 |
| 22/04/21 | 9.7582 |
| 22/04/20 | 9.7731 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 9.7305 |
| 22/04/18 | 9.6276 |
| 22/04/14 | 9.7544 |
| 22/04/13 | 9.8020 |
| 22/04/12 | 9.7284 |
| 22/04/11 | 9.7938 |
| 22/04/08 | 9.8510 |
| 22/04/07 | 9.8459 |
| 22/04/06 | 9.8595 |
| 22/04/01 | 10.0229 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.21 | -5.71 | -6.36 | -4.66 | -5.71 | -6.36 | -4.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/02/05 | 基金代碼 | ACCA141 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 德國 | 基金規模 | 0.08億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳建彰 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」