晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.5006 0.0186 9.9992 10.0049

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.5006
25/02/12 10.4820
25/02/11 10.5558
25/02/07 10.4768
25/02/06 10.5777
25/02/05 10.5364
25/02/04 10.4542
25/01/24 10.7278
25/01/23 10.8783
25/01/22 10.8281
日期 淨值
25/01/21 10.7558
25/01/17 10.6989
25/01/16 10.5563
25/01/15 10.5296
25/01/14 10.3106
25/01/10 10.2773
25/01/08 10.4832
25/01/07 10.4666
25/01/03 10.6462
25/01/02 10.4302
日期 淨值
24/12/31 10.3803
24/12/30 10.3999
24/12/27 10.5171
24/12/26 10.6325
24/12/24 10.6190
24/12/23 10.4942
24/12/20 10.4173
24/12/19 10.2632
24/12/18 10.2681
24/12/17 10.6296

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.88 1.12 3.34 5.30 1.12 3.34 2.88

基本資料

成立日期 2018/02/05 基金代碼 ACCA141
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.07億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王柏強
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網