晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 10.0159 0.0889 9.9967 10.0159

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 10.0159
22/05/19 9.9270
22/05/18 9.9307
22/05/17 10.1459
22/05/16 9.9967
22/05/13 10.0842
22/05/12 9.8109
22/05/11 9.8307
22/05/10 9.8656
22/05/09 9.7911
日期 淨值
22/05/06 10.0968
22/05/05 10.2488
22/05/04 10.4967
22/05/03 10.3481
22/04/29 10.3336
22/04/28 10.5518
22/04/27 10.4850
22/04/26 10.5302
22/04/25 10.7345
22/04/22 10.7597
日期 淨值
22/04/21 11.0311
22/04/20 11.0982
22/04/19 11.1404
22/04/18 11.0373
22/04/14 11.1885
22/04/13 11.2492
22/04/12 11.1598
22/04/11 11.2293
22/04/08 11.3172
22/04/07 11.3161

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.09 -10.70 -10.87 -8.75 -10.70 -10.87 -9.75

基本資料

成立日期 2018/02/02 基金代碼 ACCA140
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.03億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網