基金名稱:群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/12/26 | 11.8468 | 0.0133 | 12.1368 | 10.6588 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/26 | 11.8468 |
24/12/24 | 11.8335 |
24/12/23 | 11.6849 |
24/12/20 | 11.6106 |
24/12/19 | 11.4302 |
24/12/18 | 11.4641 |
24/12/17 | 11.8727 |
24/12/16 | 12.0876 |
24/12/13 | 12.0619 |
24/12/12 | 11.9264 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/11 | 11.9538 |
24/12/10 | 11.8334 |
24/12/09 | 11.9752 |
24/12/06 | 12.1368 |
24/12/05 | 12.0565 |
24/12/04 | 12.1013 |
24/12/03 | 11.9778 |
24/12/02 | 11.8208 |
24/11/27 | 11.7168 |
24/11/26 | 11.8581 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/11/25 | 11.8584 |
24/11/22 | 11.7910 |
24/11/21 | 11.7282 |
24/11/20 | 11.5217 |
24/11/18 | 11.4602 |
24/11/15 | 11.3987 |
24/11/14 | 11.5637 |
24/11/13 | 11.5994 |
24/11/11 | 11.7898 |
24/11/08 | 11.9145 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.86 | 0.83 | 2.88 | 5.31 | 0.83 | 2.88 | -0.10 |
基本資料
成立日期 | 2018/02/02 | 基金代碼 | ACCA140 |
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投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 美國| 日本| 德國 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 王柏強 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」