晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.8972 0.1382 9.9877 10.0085

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.8972
21/10/13 10.7590
21/10/12 10.7305
21/10/08 10.7775
21/10/07 10.8015
21/10/06 10.6936
21/10/05 10.7271
21/10/04 10.6426
21/10/01 10.7087
21/09/30 10.6814
日期 淨值
21/09/29 10.7647
21/09/28 10.7138
21/09/27 10.8821
21/09/24 10.8885
21/09/23 10.8865
21/09/22 10.8073
21/09/17 10.8399
21/09/16 10.9060
21/09/15 10.9063
21/09/14 10.8743
日期 淨值
21/09/13 10.8825
21/09/10 10.8798
21/09/09 10.9414
21/09/08 11.0070
21/09/07 11.0704
21/09/03 11.1294
21/09/02 11.1341
21/09/01 11.0897
21/08/31 11.0907
21/08/30 11.0928

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.55 0.05 2.02 7.87 0.05 2.02 0.21

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA140
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網