基金名稱：
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 7.9774 | 0.0142 | 9.3526 | 6.254 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 7.9774 |
| 20/05/21 | 7.9632 |
| 20/05/20 | 8.0267 |
| 20/05/19 | 7.9292 |
| 20/05/18 | 7.9957 |
| 20/05/15 | 7.7869 |
| 20/05/14 | 7.7411 |
| 20/05/13 | 7.7511 |
| 20/05/12 | 7.8668 |
| 20/05/11 | 7.9638 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 7.9422 |
| 20/05/07 | 7.8417 |
| 20/05/06 | 7.7843 |
| 20/05/05 | 7.8199 |
| 20/05/04 | 7.6961 |
| 20/04/30 | 7.8567 |
| 20/04/29 | 7.9986 |
| 20/04/28 | 7.8316 |
| 20/04/27 | 7.8378 |
| 20/04/24 | 7.6911 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 7.6525 |
| 20/04/22 | 7.6534 |
| 20/04/21 | 7.4912 |
| 20/04/20 | 7.7317 |
| 20/04/17 | 7.7920 |
| 20/04/16 | 7.5938 |
| 20/04/15 | 7.5242 |
| 20/04/14 | 7.6893 |
| 20/04/13 | 7.5320 |
| 20/04/09 | 7.5359 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.33 | 5.20 | -3.72 | -5.37 | 5.20 | -3.72 | 4.23 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/01 | 基金代碼 | ACCA140 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 德國 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 陳建彰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」