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基金名稱:

群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.9774 0.0142 9.3526 6.254

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.9774
20/05/21 7.9632
20/05/20 8.0267
20/05/19 7.9292
20/05/18 7.9957
20/05/15 7.7869
20/05/14 7.7411
20/05/13 7.7511
20/05/12 7.8668
20/05/11 7.9638
日期 淨值
20/05/08 7.9422
20/05/07 7.8417
20/05/06 7.7843
20/05/05 7.8199
20/05/04 7.6961
20/04/30 7.8567
20/04/29 7.9986
20/04/28 7.8316
20/04/27 7.8378
20/04/24 7.6911
日期 淨值
20/04/23 7.6525
20/04/22 7.6534
20/04/21 7.4912
20/04/20 7.7317
20/04/17 7.7920
20/04/16 7.5938
20/04/15 7.5242
20/04/14 7.6893
20/04/13 7.5320
20/04/09 7.5359

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 5.20 -3.72 -5.37 5.20 -3.72 4.23

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA140
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網