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基金名稱：群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 10.0159 | 0.0889 | 9.9967 | 10.0159 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 10.0159 |
| 22/05/19 | 9.9270 |
| 22/05/18 | 9.9307 |
| 22/05/17 | 10.1459 |
| 22/05/16 | 9.9967 |
| 22/05/13 | 10.0842 |
| 22/05/12 | 9.8109 |
| 22/05/11 | 9.8307 |
| 22/05/10 | 9.8656 |
| 22/05/09 | 9.7911 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 10.0968 |
| 22/05/05 | 10.2488 |
| 22/05/04 | 10.4967 |
| 22/05/03 | 10.3481 |
| 22/04/29 | 10.3336 |
| 22/04/28 | 10.5518 |
| 22/04/27 | 10.4850 |
| 22/04/26 | 10.5302 |
| 22/04/25 | 10.7345 |
| 22/04/22 | 10.7597 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 11.0311 |
| 22/04/20 | 11.0982 |
| 22/04/19 | 11.1404 |
| 22/04/18 | 11.0373 |
| 22/04/14 | 11.1885 |
| 22/04/13 | 11.2492 |
| 22/04/12 | 11.1598 |
| 22/04/11 | 11.2293 |
| 22/04/08 | 11.3172 |
| 22/04/07 | 11.3161 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -11.09 | -10.70 | -10.87 | -8.75 | -10.70 | -10.87 | -9.75 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/02/02 | 基金代碼 | ACCA140 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 德國 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳建彰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」