晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/12/26 11.8468 0.0133 12.1368 10.6588

近30日淨值表

日期 淨值
24/12/26 11.8468
24/12/24 11.8335
24/12/23 11.6849
24/12/20 11.6106
24/12/19 11.4302
24/12/18 11.4641
24/12/17 11.8727
24/12/16 12.0876
24/12/13 12.0619
24/12/12 11.9264
日期 淨值
24/12/11 11.9538
24/12/10 11.8334
24/12/09 11.9752
24/12/06 12.1368
24/12/05 12.0565
24/12/04 12.1013
24/12/03 11.9778
24/12/02 11.8208
24/11/27 11.7168
24/11/26 11.8581
日期 淨值
24/11/25 11.8584
24/11/22 11.7910
24/11/21 11.7282
24/11/20 11.5217
24/11/18 11.4602
24/11/15 11.3987
24/11/14 11.5637
24/11/13 11.5994
24/11/11 11.7898
24/11/08 11.9145

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.86 0.83 2.88 5.31 0.83 2.88 -0.10

基本資料

成立日期 2018/02/02 基金代碼 ACCA140
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 王柏強
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網