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基金名稱：群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/12 | 12.09 | -0.12 | 9.95 | 10.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/12 | 12.0900 |
| 26/02/11 | 12.2100 |
| 26/02/10 | 12.1100 |
| 26/02/06 | 11.9800 |
| 26/02/05 | 11.7500 |
| 26/02/04 | 11.8900 |
| 26/02/03 | 11.7900 |
| 26/02/02 | 11.6600 |
| 26/01/29 | 11.5900 |
| 26/01/28 | 11.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 11.5000 |
| 26/01/23 | 11.5400 |
| 26/01/22 | 11.6300 |
| 26/01/21 | 11.6000 |
| 26/01/20 | 11.4800 |
| 26/01/16 | 11.6600 |
| 26/01/15 | 11.6900 |
| 26/01/13 | 11.5800 |
| 26/01/12 | 11.5000 |
| 26/01/09 | 11.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/08 | 11.4400 |
| 26/01/07 | 11.3800 |
| 26/01/06 | 11.5000 |
| 26/01/02 | 11.1900 |
| 25/12/31 | 11.0700 |
| 25/12/30 | 11.1500 |
| 25/12/26 | 11.2400 |
| 25/12/24 | 11.2400 |
| 25/12/23 | 11.2200 |
| 25/12/22 | 11.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.13 | 8.96 | 12.93 | 23.26 | 8.96 | 12.93 | 5.13 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/02/02 | 基金代碼 | ACCA139 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 德國 | 基金規模 | 0.11億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳承恕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」