基金名稱:群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 9.77 | -0.12 | 9.89 | 10.84 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 9.7700 |
25/02/06 | 9.8900 |
25/02/05 | 9.8700 |
25/02/04 | 9.7600 |
22/01/07 | 10.8400 |
22/01/06 | 10.7800 |
22/01/05 | 10.8300 |
22/01/04 | 10.8600 |
22/01/03 | 10.8500 |
21/12/30 | 10.8600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/12/29 | 10.8500 |
21/12/28 | 10.8600 |
21/12/27 | 10.8600 |
21/12/23 | 10.8200 |
21/12/22 | 10.7600 |
21/12/21 | 10.7100 |
21/12/20 | 10.6300 |
21/12/17 | 10.6900 |
21/12/16 | 10.7400 |
21/12/15 | 10.6500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/12/14 | 10.5600 |
21/12/13 | 10.5800 |
21/12/10 | 10.5700 |
21/12/09 | 10.5300 |
21/12/08 | 10.5400 |
21/12/07 | 10.5400 |
21/12/06 | 10.4100 |
21/12/03 | 10.3200 |
21/12/02 | 10.3500 |
21/12/01 | 10.3300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-9.87 | -9.87 | -9.87 | -9.87 | -9.87 | -9.87 | -9.87 |
基本資料
成立日期 | 2018/02/02 | 基金代碼 | ACCA139 |
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投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 美國| 日本| 德國 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王柏強 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」