晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/01/07 10.84 0.06 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/01/07 10.8400
22/01/06 10.7800
22/01/05 10.8300
22/01/04 10.8600
22/01/03 10.8500
21/12/30 10.8600
21/12/29 10.8500
21/12/28 10.8600
21/12/27 10.8600
21/12/23 10.8200
日期 淨值
21/12/22 10.7600
21/12/21 10.7100
21/12/20 10.6300
21/12/17 10.6900
21/12/16 10.7400
21/12/15 10.6500
21/12/14 10.5600
21/12/13 10.5800
21/12/10 10.5700
21/12/09 10.5300
日期 淨值
21/12/08 10.5400
21/12/07 10.5400
21/12/06 10.4100
21/12/03 10.3200
21/12/02 10.3500
21/12/01 10.3300
21/11/30 10.3100
21/11/29 10.4500
21/11/26 10.4100
21/11/24 10.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.56 3.27 20.35 2.56 3.27 2.85

基本資料

成立日期 2018/02/02 基金代碼 ACCA139
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/11/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網