晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.51 0.03 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.5100
21/10/14 10.4800
21/10/13 10.3600
21/10/12 10.3300
21/10/08 10.3400
21/10/07 10.3300
21/10/06 10.2300
21/10/05 10.2400
21/10/04 10.1500
21/10/01 10.2100
日期 淨值
21/09/30 10.1800
21/09/29 10.2500
21/09/28 10.1800
21/09/27 10.3200
21/09/24 10.3300
21/09/23 10.3400
21/09/22 10.2700
21/09/17 10.2900
21/09/16 10.3400
21/09/15 10.3400
日期 淨值
21/09/14 10.3100
21/09/13 10.3200
21/09/10 10.3100
21/09/09 10.3900
21/09/08 10.4500
21/09/07 10.4800
21/09/03 10.5500
21/09/02 10.5600
21/09/01 10.5200
21/08/31 10.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.74 1.46 3.06 4.08 1.46 3.06 1.64

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA139
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網