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基金名稱:

群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.3893 0.0766 9.9939 10.0095

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.3893
20/05/21 9.3127
20/05/20 9.4078
20/05/19 9.2914
20/05/18 9.3902
20/05/15 9.1162
20/05/14 9.0565
20/05/13 9.0655
20/05/12 9.1927
20/05/11 9.2932
日期 淨值
20/05/08 9.2696
20/05/07 9.1727
20/05/06 9.1048
20/05/05 9.1643
20/05/04 9.0357
20/04/30 9.1229
20/04/29 9.3188
20/04/28 9.1405
20/04/27 9.1380
20/04/24 8.9723
日期 淨值
20/04/23 8.9256
20/04/22 8.9326
20/04/21 8.7527
20/04/20 9.0061
20/04/17 9.0793
20/04/16 8.8468
20/04/15 8.7462
20/04/14 8.9257
20/04/13 8.7392
20/04/09 8.7642

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.97 6.36 -2.08 -3.46 6.36 -2.08 5.11

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA138
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網