粉絲團
基金名稱：群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 10.2438 | 0.0181 | 9.993 | 10.0134 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 10.2438 |
| 25/02/12 | 10.2257 |
| 25/02/11 | 10.2976 |
| 25/02/07 | 10.2206 |
| 25/02/06 | 10.3190 |
| 25/02/05 | 10.2787 |
| 25/02/04 | 10.1649 |
| 25/01/24 | 10.4310 |
| 25/01/23 | 10.5773 |
| 25/01/22 | 10.5285 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 10.4582 |
| 25/01/17 | 10.4029 |
| 25/01/16 | 10.2642 |
| 25/01/15 | 10.2383 |
| 25/01/14 | 10.0253 |
| 25/01/10 | 9.9930 |
| 25/01/08 | 10.1932 |
| 25/01/07 | 10.1770 |
| 25/01/03 | 10.3173 |
| 25/01/02 | 10.1080 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 10.0596 |
| 24/12/30 | 10.0787 |
| 24/12/27 | 10.1922 |
| 24/12/26 | 10.3040 |
| 24/12/24 | 10.2909 |
| 24/12/23 | 10.1700 |
| 24/12/20 | 10.0955 |
| 24/12/19 | 9.9461 |
| 24/12/18 | 9.9508 |
| 24/12/17 | 10.3012 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.88 | 1.12 | -6.51 | -10.02 | 1.12 | -6.51 | 2.88 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/21 | 基金代碼 | ACCA138 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 德國 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 王柏強 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」