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基金名稱：群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/10 | 11.7537 | 0.1295 | 9.993 | 10.0113 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/10 | 11.7537 |
| 25/12/09 | 11.6242 |
| 25/12/08 | 11.6050 |
| 25/12/05 | 11.5735 |
| 25/12/04 | 11.5737 |
| 25/12/03 | 11.4953 |
| 25/12/02 | 11.4672 |
| 25/12/01 | 11.4705 |
| 25/11/28 | 11.5105 |
| 25/11/26 | 11.4502 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/25 | 11.3244 |
| 25/11/24 | 11.2365 |
| 25/11/20 | 10.9728 |
| 25/11/19 | 11.1548 |
| 25/11/18 | 11.1455 |
| 25/11/17 | 11.2593 |
| 25/11/14 | 11.4484 |
| 25/11/13 | 11.4420 |
| 25/11/11 | 11.5559 |
| 25/11/10 | 11.5698 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 11.4887 |
| 25/11/06 | 11.4489 |
| 25/11/05 | 11.5043 |
| 25/11/04 | 11.3848 |
| 25/11/03 | 11.4942 |
| 25/10/30 | 11.5279 |
| 25/10/28 | 11.6431 |
| 25/10/27 | 11.7174 |
| 25/10/23 | 11.4818 |
| 25/10/22 | 11.4161 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.42 | 1.94 | 5.40 | 13.56 | 1.94 | 5.40 | 1.59 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/21 | 基金代碼 | ACCA138 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 德國 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2025/11/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 吳承恕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」