晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 9.9234 -0.0573 9.9943 10.027

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 9.9234
22/05/19 9.9807
22/05/18 9.9551
22/05/17 10.1719
22/05/16 10.1054
22/05/13 10.1708
22/05/12 9.9100
22/05/11 9.8380
22/05/10 9.8704
22/05/09 9.8315
日期 淨值
22/05/06 10.0519
22/05/05 10.0985
22/05/04 10.3481
22/05/03 10.2498
22/04/29 10.1312
22/04/28 10.3806
22/04/27 10.2387
22/04/26 10.2771
22/04/25 10.4740
22/04/22 10.3700
日期 淨值
22/04/21 10.5847
22/04/20 10.6009
22/04/19 10.5547
22/04/18 10.4431
22/04/14 10.5807
22/04/13 10.6322
22/04/12 10.5524
22/04/11 10.6234
22/04/08 10.6854
22/04/07 10.6799

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.76 -6.47 -6.59 -4.95 -6.47 -6.59 -6.39

基本資料

成立日期 2018/03/21 基金代碼 ACCA138
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網