晴時多雲

基金名稱:群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.4416 0.0467 9.9998 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.4416
21/10/14 10.3949
21/10/13 10.2886
21/10/12 10.2790
21/10/08 10.3121
21/10/07 10.3286
21/10/06 10.2492
21/10/05 10.2537
21/10/04 10.1842
21/10/01 10.2122
日期 淨值
21/09/30 10.2449
21/09/29 10.3285
21/09/28 10.2599
21/09/27 10.4263
21/09/24 10.4366
21/09/23 10.4388
21/09/22 10.3713
21/09/17 10.3645
21/09/16 10.4169
21/09/15 10.4034
日期 淨值
21/09/14 10.3825
21/09/13 10.4074
21/09/10 10.3764
21/09/09 10.4696
21/09/08 10.5432
21/09/07 10.5956
21/09/03 10.6483
21/09/02 10.6570
21/09/01 10.6199
21/08/31 10.6176

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.44 0.18 2.10 2.75 0.18 2.10 0.37

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA138
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 美國| 日本| 德國 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網