晴時多雲

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基金名稱:

群益中國新機會基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 10.001 -0.0336 9.9988 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 10.0010
20/05/22 10.0346
20/05/21 10.2823
20/05/20 10.4250
20/05/19 10.5757
20/05/18 10.3203
20/05/15 10.5141
20/05/14 10.4179
20/05/13 10.5204
20/05/12 10.4557
日期 淨值
20/05/11 10.3374
20/05/08 10.4473
20/05/07 10.3625
20/05/06 10.3669
20/04/30 10.1902
20/04/29 9.9376
20/04/28 9.9760
20/04/27 9.7851
20/04/24 9.6632
20/04/23 9.7454
日期 淨值
20/04/22 9.8217
20/04/21 9.7451
20/04/20 9.8551
20/04/17 9.7058
20/04/16 9.5976
20/04/15 9.5212
20/04/14 9.5390
20/04/13 9.2173
20/04/10 9.3338
20/04/09 9.5314

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.31 0.22 3.85 14.72 0.22 3.85 3.50

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA137
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.11億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 洪玉婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網