晴時多雲

基金名稱:群益中國新機會基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.9066 -0.0426 9.9492 10.0271

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.9066
22/05/17 9.9492
22/05/16 9.7070
22/05/13 9.8098
22/05/12 9.6963
22/05/11 9.8244
22/05/10 9.6601
22/05/09 9.4782
22/05/06 9.6593
22/05/05 10.0271
日期 淨值
22/04/29 10.1250
22/04/28 9.8999
22/04/27 9.8896
22/04/26 9.5649
22/04/25 9.5896
22/04/22 10.1129
22/04/21 10.1242
22/04/20 10.3589
22/04/19 10.6335
22/04/18 10.6947
日期 淨值
22/04/15 10.6886
22/04/14 10.7555
22/04/13 10.7013
22/04/12 10.7970
22/04/11 10.6812
22/04/08 11.0413
22/04/07 11.0473
22/04/06 11.1964
22/04/01 11.4013
22/03/31 11.3817

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-19.08 -15.30 -24.59 -30.86 -15.30 -24.59 -7.37

基本資料

成立日期 2018/01/16 基金代碼 ACCA137
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.59億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 洪玉婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網