粉絲團
基金名稱：群益中國新機會基金N類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 6.0747 | 0.0688 | 6.6117 | 5.6024 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 6.0747 |
| 25/02/06 | 6.0059 |
| 25/01/24 | 6.0590 |
| 25/01/23 | 5.9917 |
| 25/01/22 | 6.0256 |
| 25/01/20 | 5.9703 |
| 25/01/17 | 5.8862 |
| 25/01/16 | 5.8422 |
| 25/01/14 | 5.9115 |
| 25/01/13 | 5.7834 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/09 | 5.8918 |
| 25/01/08 | 5.8923 |
| 25/01/06 | 5.9069 |
| 25/01/02 | 5.9545 |
| 24/12/31 | 6.0909 |
| 24/12/30 | 6.1866 |
| 24/12/24 | 6.1751 |
| 24/12/23 | 6.1067 |
| 24/12/19 | 6.1128 |
| 24/12/18 | 6.0852 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/17 | 6.0859 |
| 24/12/16 | 6.0748 |
| 24/12/13 | 6.1147 |
| 24/12/12 | 6.2389 |
| 24/12/11 | 6.1699 |
| 24/12/10 | 6.1871 |
| 24/12/09 | 6.1571 |
| 24/12/06 | 6.1872 |
| 24/12/05 | 6.1126 |
| 24/12/03 | 6.1162 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.56 | -1.79 | 0.43 | 0.40 | -1.79 | 0.43 | 2.56 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/16 | 基金代碼 | ACCA137 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.79億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 謝天翎 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」