晴時多雲

基金名稱:群益中國新機會基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 15.6099 0.164 18.2984 13.0969

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 15.6099
21/10/18 15.4459
21/10/15 15.3769
21/10/14 15.0647
21/10/13 14.9979
21/10/12 14.4952
21/10/08 14.9015
21/09/30 15.2282
21/09/29 14.8688
21/09/28 15.1207
日期 淨值
21/09/27 15.3632
21/09/24 15.3990
21/09/23 15.3849
21/09/22 15.4619
21/09/17 15.6871
21/09/16 15.5536
21/09/15 16.0705
21/09/14 16.0991
21/09/13 15.8481
21/09/10 16.0378
日期 淨值
21/09/09 15.8307
21/09/08 15.8278
21/09/07 16.0424
21/09/06 15.8029
21/09/03 15.4240
21/09/02 15.7730
21/09/01 15.7801
21/08/31 16.1621
21/08/30 16.4212
21/08/27 16.2701

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.89 -2.27 0.02 2.23 -2.27 0.02 -0.49

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA137
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 2.16億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 洪玉婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網