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基金名稱：群益中國新機會基金N類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/14 | 11.41 | -0.16 | 9.81 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/14 | 11.4100 |
| 26/05/13 | 11.5700 |
| 26/05/11 | 11.1200 |
| 26/05/08 | 10.7400 |
| 26/05/07 | 10.7300 |
| 26/04/30 | 10.1500 |
| 26/04/29 | 10.0100 |
| 26/04/28 | 9.8100 |
| 26/04/27 | 10.0400 |
| 26/04/24 | 10.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/23 | 10.0400 |
| 26/04/22 | 10.1300 |
| 26/04/20 | 9.7800 |
| 26/04/17 | 9.7200 |
| 26/04/16 | 9.5600 |
| 26/04/15 | 9.3000 |
| 26/04/14 | 9.3600 |
| 26/04/13 | 9.3000 |
| 26/04/10 | 9.3000 |
| 26/04/09 | 9.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/08 | 9.0200 |
| 26/04/02 | 8.4300 |
| 26/04/01 | 8.5300 |
| 26/03/30 | 8.3600 |
| 26/03/27 | 8.4000 |
| 26/03/26 | 8.4000 |
| 26/03/25 | 8.6100 |
| 26/03/24 | 8.4200 |
| 26/03/20 | 8.5100 |
| 26/03/19 | 8.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 33.02 | 30.87 | 38.15 | 53.77 | 30.87 | 38.15 | 21.90 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/02/06 | 基金代碼 | ACCA136 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.88億元(台幣)(2026/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝天翎 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」