晴時多雲

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基金名稱:

群益中國新機會基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 10.41 -0.01 9.95 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 10.4100
20/05/22 10.4200
20/05/21 10.6600
20/05/20 10.8100
20/05/19 10.9600
20/05/18 10.7100
20/05/15 10.9000
20/05/14 10.8000
20/05/13 10.8900
20/05/12 10.8300
日期 淨值
20/05/11 10.6900
20/05/08 10.8100
20/05/07 10.7400
20/05/06 10.7300
20/04/30 10.5100
20/04/29 10.3000
20/04/28 10.3700
20/04/27 10.1700
20/04/24 10.0600
20/04/23 10.1400
日期 淨值
20/04/22 10.2300
20/04/21 10.1500
20/04/20 10.2600
20/04/17 10.1100
20/04/16 10.0100
20/04/15 9.9000
20/04/14 9.9300
20/04/13 9.6100
20/04/10 9.7300
20/04/09 9.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.73 -0.43 3.21 12.20 -0.43 3.21 3.48

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA136
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 洪玉婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網