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基金名稱：群益中國新機會基金N類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/17 | 7.58 | -0.03 | 7.94 | 6.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/17 | 7.5800 |
| 25/11/14 | 7.6100 |
| 25/11/13 | 7.7600 |
| 25/11/12 | 7.7300 |
| 25/11/11 | 7.7200 |
| 25/11/10 | 7.8300 |
| 25/11/07 | 7.8400 |
| 25/11/06 | 7.9100 |
| 25/11/05 | 7.7300 |
| 25/11/04 | 7.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/03 | 7.7500 |
| 25/10/31 | 7.7200 |
| 25/10/30 | 7.9400 |
| 25/10/28 | 7.9000 |
| 25/10/27 | 7.9400 |
| 25/10/23 | 7.5400 |
| 25/10/22 | 7.5300 |
| 25/10/21 | 7.5600 |
| 25/10/20 | 7.3600 |
| 25/10/17 | 7.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/16 | 7.4700 |
| 25/10/15 | 7.4500 |
| 25/10/14 | 7.2600 |
| 25/10/13 | 7.5000 |
| 25/10/09 | 7.7900 |
| 25/09/30 | 7.7300 |
| 25/09/26 | 7.6300 |
| 25/09/25 | 7.8000 |
| 25/09/24 | 7.7200 |
| 25/09/23 | 7.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.22 | 4.29 | 12.44 | 11.88 | 4.29 | 12.44 | 4.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/02/06 | 基金代碼 | ACCA136 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.84億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝天翎 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」