晴時多雲

基金名稱:群益中國新機會基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 14.92 0.26 17.94 13.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 14.9200
21/10/14 14.6600
21/10/13 14.6100
21/10/12 14.1300
21/10/08 14.4700
21/09/30 14.6900
21/09/29 14.3200
21/09/28 14.5400
21/09/27 14.7400
21/09/24 14.7800
日期 淨值
21/09/23 14.7900
21/09/22 14.8700
21/09/17 15.0600
21/09/16 14.9200
21/09/15 15.4100
21/09/14 15.4400
21/09/13 15.2100
21/09/10 15.3700
21/09/09 15.2100
21/09/08 15.2000
日期 淨值
21/09/07 15.3700
21/09/06 15.1300
21/09/03 14.7900
21/09/02 15.1400
21/09/01 15.1500
21/08/31 15.5400
21/08/30 15.8100
21/08/27 15.7300
21/08/26 15.5800
21/08/25 15.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.65 -5.86 -1.21 -0.46 -5.86 -1.21 -3.18

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA136
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.88億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪玉婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網