晴時多雲

基金名稱:群益中國新機會基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 6.89 0.07 7.35 6.1

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 6.8900
25/02/06 6.8200
25/01/24 6.8500
25/01/23 6.8000
25/01/22 6.8400
25/01/20 6.7800
25/01/17 6.7100
25/01/16 6.6600
25/01/14 6.7500
25/01/13 6.6300
日期 淨值
25/01/09 6.7200
25/01/08 6.7100
25/01/06 6.7200
25/01/02 6.7700
24/12/31 6.9100
24/12/30 7.0100
24/12/24 6.9800
24/12/23 6.9100
24/12/19 6.9100
24/12/18 6.8400
日期 淨值
24/12/17 6.8500
24/12/16 6.8300
24/12/13 6.8800
24/12/12 7.0200
24/12/11 6.9400
24/12/10 6.9500
24/12/09 6.9200
24/12/06 6.9400
24/12/05 6.8600
24/12/03 6.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.68 -0.87 1.74 2.26 -0.87 1.74 2.68

基本資料

成立日期 2018/02/06 基金代碼 ACCA136
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.79億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝天翎
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網