晴時多雲

基金名稱:群益中國新機會基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 10.44 0.19 9.94 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 10.4400
22/05/19 10.2500
22/05/18 10.1900
22/05/17 10.2400
22/05/16 10.0200
22/05/13 10.1200
22/05/12 10.0100
22/05/11 10.1000
22/05/10 9.9400
22/05/09 9.7600
日期 淨值
22/05/06 9.9200
22/05/05 10.2400
22/04/29 10.3300
22/04/28 10.1200
22/04/27 10.0600
22/04/26 9.7000
22/04/25 9.7500
22/04/22 10.2400
22/04/21 10.2400
22/04/20 10.4900
日期 淨值
22/04/19 10.7600
22/04/18 10.8000
22/04/15 10.7700
22/04/14 10.8000
22/04/13 10.7700
22/04/12 10.8900
22/04/11 10.7400
22/04/08 11.0500
22/04/07 11.0200
22/04/06 11.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.95 -8.55 -17.56 -24.65 -8.55 -17.56 -0.48

基本資料

成立日期 2018/02/06 基金代碼 ACCA136
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.5億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪玉婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網