晴時多雲

基金名稱:群益中國新機會基金N類型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.5309 0.0453 9.988 10.1592

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.5309
22/05/25 10.4856
22/05/24 10.4420
22/05/23 10.7098
22/05/20 10.7606
22/05/19 10.6703
22/05/18 10.6009
22/05/17 10.6476
22/05/16 10.4744
22/05/13 10.5614
日期 淨值
22/05/12 10.4549
22/05/11 10.4949
22/05/10 10.3166
22/05/09 10.1592
22/05/06 10.2650
22/05/05 10.5466
22/04/29 10.5963
22/04/28 10.3961
22/04/27 10.3088
22/04/26 9.9647
日期 淨值
22/04/25 9.9880
22/04/22 10.4040
22/04/21 10.3698
22/04/20 10.5622
22/04/19 10.7540
22/04/18 10.8014
22/04/15 10.7989
22/04/14 10.8573
22/04/13 10.7967
22/04/12 10.8980

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.01 -6.69 -18.03 -26.79 -6.69 -18.03 5.68

基本資料

成立日期 2018/03/22 基金代碼 ACCA135
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.76億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 洪玉婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網