晴時多雲

基金名稱:群益中國新機會基金N類型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 15.4336 0.4662 18.6973 11.2825

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 15.4336
21/05/14 14.9674
21/05/13 14.6835
21/05/12 14.9007
21/05/11 14.7547
21/05/10 14.8531
21/05/07 14.8647
21/05/06 15.2899
21/04/29 15.4483
21/04/28 15.4497
日期 淨值
21/04/27 15.2474
21/04/26 15.1287
21/04/23 15.1566
21/04/22 14.9499
21/04/21 14.8596
21/04/20 14.8868
21/04/19 14.8968
21/04/16 14.4656
21/04/15 14.4270
21/04/14 14.4949
日期 淨值
21/04/13 14.2837
21/04/12 14.3041
21/04/09 14.6095
21/04/08 14.8670
21/04/07 14.7807
21/04/06 14.9809
21/04/01 14.9119
21/03/31 14.5692
21/03/30 14.6708
21/03/29 14.4120

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.53 -1.80 -1.21 8.10 -1.80 -1.21 6.69

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA135
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.97億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 洪玉婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網