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基金名稱：群益中國新機會基金N類型(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 10.5309 | 0.0453 | 9.988 | 10.1592 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 10.5309 |
| 22/05/25 | 10.4856 |
| 22/05/24 | 10.4420 |
| 22/05/23 | 10.7098 |
| 22/05/20 | 10.7606 |
| 22/05/19 | 10.6703 |
| 22/05/18 | 10.6009 |
| 22/05/17 | 10.6476 |
| 22/05/16 | 10.4744 |
| 22/05/13 | 10.5614 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 10.4549 |
| 22/05/11 | 10.4949 |
| 22/05/10 | 10.3166 |
| 22/05/09 | 10.1592 |
| 22/05/06 | 10.2650 |
| 22/05/05 | 10.5466 |
| 22/04/29 | 10.5963 |
| 22/04/28 | 10.3961 |
| 22/04/27 | 10.3088 |
| 22/04/26 | 9.9647 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 9.9880 |
| 22/04/22 | 10.4040 |
| 22/04/21 | 10.3698 |
| 22/04/20 | 10.5622 |
| 22/04/19 | 10.7540 |
| 22/04/18 | 10.8014 |
| 22/04/15 | 10.7989 |
| 22/04/14 | 10.8573 |
| 22/04/13 | 10.7967 |
| 22/04/12 | 10.8980 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -11.01 | -6.69 | -18.03 | -26.79 | -6.69 | -18.03 | 5.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/03/22 | 基金代碼 | ACCA135 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.76億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 洪玉婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」