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基金名稱：群益中國新機會基金N類型(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/17 | 15.4336 | 0.4662 | 18.6973 | 11.2825 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/17 | 15.4336 |
| 21/05/14 | 14.9674 |
| 21/05/13 | 14.6835 |
| 21/05/12 | 14.9007 |
| 21/05/11 | 14.7547 |
| 21/05/10 | 14.8531 |
| 21/05/07 | 14.8647 |
| 21/05/06 | 15.2899 |
| 21/04/29 | 15.4483 |
| 21/04/28 | 15.4497 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 15.2474 |
| 21/04/26 | 15.1287 |
| 21/04/23 | 15.1566 |
| 21/04/22 | 14.9499 |
| 21/04/21 | 14.8596 |
| 21/04/20 | 14.8868 |
| 21/04/19 | 14.8968 |
| 21/04/16 | 14.4656 |
| 21/04/15 | 14.4270 |
| 21/04/14 | 14.4949 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 14.2837 |
| 21/04/12 | 14.3041 |
| 21/04/09 | 14.6095 |
| 21/04/08 | 14.8670 |
| 21/04/07 | 14.7807 |
| 21/04/06 | 14.9809 |
| 21/04/01 | 14.9119 |
| 21/03/31 | 14.5692 |
| 21/03/30 | 14.6708 |
| 21/03/29 | 14.4120 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.53 | -1.80 | -1.21 | 8.10 | -1.80 | -1.21 | 6.69 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/01 | 基金代碼 | ACCA135 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.97億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 洪玉婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」