晴時多雲

基金名稱:群益中國新機會基金N類型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 7.0342 -0.0377 7.3967 6.2811

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 7.0342
25/02/12 7.0719
25/02/11 7.0006
25/02/10 7.0511
25/02/07 7.0098
25/02/06 6.9290
25/01/24 6.9559
25/01/23 6.9136
25/01/22 6.9490
25/01/20 6.9232
日期 淨值
25/01/17 6.8428
25/01/16 6.7936
25/01/14 6.8751
25/01/13 6.7303
25/01/09 6.8589
25/01/08 6.8537
25/01/06 6.8759
25/01/02 6.9011
24/12/31 7.0575
24/12/30 7.1555
日期 淨值
24/12/24 7.1412
24/12/23 7.0680
24/12/19 7.0734
24/12/18 7.0240
24/12/17 7.0220
24/12/16 7.0095
24/12/13 7.0525
24/12/12 7.1728
24/12/11 7.1099
24/12/10 7.1002

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.52 0.15 2.44 1.56 0.15 2.44 4.52

基本資料

成立日期 2018/03/22 基金代碼 ACCA135
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.77億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝天翎
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網