基金名稱:群益中國新機會基金N類型(人民幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 7.0342 | -0.0377 | 7.3967 | 6.2811 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 7.0342 |
25/02/12 | 7.0719 |
25/02/11 | 7.0006 |
25/02/10 | 7.0511 |
25/02/07 | 7.0098 |
25/02/06 | 6.9290 |
25/01/24 | 6.9559 |
25/01/23 | 6.9136 |
25/01/22 | 6.9490 |
25/01/20 | 6.9232 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 6.8428 |
25/01/16 | 6.7936 |
25/01/14 | 6.8751 |
25/01/13 | 6.7303 |
25/01/09 | 6.8589 |
25/01/08 | 6.8537 |
25/01/06 | 6.8759 |
25/01/02 | 6.9011 |
24/12/31 | 7.0575 |
24/12/30 | 7.1555 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/24 | 7.1412 |
24/12/23 | 7.0680 |
24/12/19 | 7.0734 |
24/12/18 | 7.0240 |
24/12/17 | 7.0220 |
24/12/16 | 7.0095 |
24/12/13 | 7.0525 |
24/12/12 | 7.1728 |
24/12/11 | 7.1099 |
24/12/10 | 7.1002 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.52 | 0.15 | 2.44 | 1.56 | 0.15 | 2.44 | 4.52 |
基本資料
成立日期 | 2018/03/22 | 基金代碼 | ACCA135 |
---|---|---|---|
投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.77億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 謝天翎 |
配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」