粉絲團
基金名稱：群益中國新機會基金N類型(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 15.7567 | -0.1831 | 18.6973 | 13.8018 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 15.7567 |
| 21/10/20 | 15.9398 |
| 21/10/19 | 15.8064 |
| 21/10/18 | 15.7257 |
| 21/10/15 | 15.6376 |
| 21/10/14 | 15.3395 |
| 21/10/13 | 15.3094 |
| 21/10/12 | 14.8218 |
| 21/10/08 | 15.2196 |
| 21/09/30 | 15.5911 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 15.2285 |
| 21/09/28 | 15.4568 |
| 21/09/27 | 15.7124 |
| 21/09/24 | 15.7554 |
| 21/09/23 | 15.7471 |
| 21/09/22 | 15.8389 |
| 21/09/17 | 16.0107 |
| 21/09/16 | 15.8579 |
| 21/09/15 | 16.3634 |
| 21/09/14 | 16.4078 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 16.1783 |
| 21/09/10 | 16.3273 |
| 21/09/09 | 16.1698 |
| 21/09/08 | 16.1834 |
| 21/09/07 | 16.3899 |
| 21/09/06 | 16.1299 |
| 21/09/03 | 15.7525 |
| 21/09/02 | 16.1153 |
| 21/09/01 | 16.1309 |
| 21/08/31 | 16.5163 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.18 | -4.62 | -1.91 | -0.90 | -4.62 | -1.91 | -1.59 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/01 | 基金代碼 | ACCA135 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 1.01億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 洪玉婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」