晴時多雲

基金名稱:群益中國新機會基金N類型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 15.7567 -0.1831 18.6973 13.8018

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 15.7567
21/10/20 15.9398
21/10/19 15.8064
21/10/18 15.7257
21/10/15 15.6376
21/10/14 15.3395
21/10/13 15.3094
21/10/12 14.8218
21/10/08 15.2196
21/09/30 15.5911
日期 淨值
21/09/29 15.2285
21/09/28 15.4568
21/09/27 15.7124
21/09/24 15.7554
21/09/23 15.7471
21/09/22 15.8389
21/09/17 16.0107
21/09/16 15.8579
21/09/15 16.3634
21/09/14 16.4078
日期 淨值
21/09/13 16.1783
21/09/10 16.3273
21/09/09 16.1698
21/09/08 16.1834
21/09/07 16.3899
21/09/06 16.1299
21/09/03 15.7525
21/09/02 16.1153
21/09/01 16.1309
21/08/31 16.5163

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.18 -4.62 -1.91 -0.90 -4.62 -1.91 -1.59

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA135
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 洪玉婷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網