晴時多雲

基金名稱:群益全球關鍵生技基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.5261 0.0674 11.9817 10.656

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.5261
21/10/25 11.4587
21/10/22 11.4479
21/10/21 11.3880
21/10/20 11.3631
21/10/19 11.2630
21/10/18 11.1463
21/10/15 11.1780
21/10/14 11.1395
21/10/13 11.0151
日期 淨值
21/10/12 11.0330
21/10/08 11.1262
21/10/07 11.1972
21/10/06 11.0575
21/10/05 11.0519
21/10/04 10.9974
21/10/01 11.1742
21/09/30 11.1792
21/09/29 11.2454
21/09/28 11.2192
日期 淨值
21/09/27 11.4847
21/09/24 11.6625
21/09/23 11.6859
21/09/22 11.6177
21/09/17 11.6511
21/09/16 11.6283
21/09/15 11.6071
21/09/14 11.5647
21/09/13 11.5218
21/09/10 11.6195

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.11 -0.24 -0.46 0.59 -0.24 -0.46 -1.17

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA131
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 日本| 英國| 法國| 瑞士 基金規模 0.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡詠裕
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網