晴時多雲

基金名稱:群益全球關鍵生技基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.3555 0.0162 9.9808 10.0844

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.3555
22/05/25 10.3393
22/05/24 10.3045
22/05/23 10.3443
22/05/20 10.2411
22/05/19 10.1202
22/05/18 10.0844
22/05/17 10.3383
22/05/16 10.1770
22/05/13 10.1365
日期 淨值
22/05/12 9.9405
22/05/11 9.8657
22/05/10 9.9808
22/05/09 9.9409
22/05/06 10.3278
22/05/05 10.4258
22/05/04 10.6368
22/05/03 10.4717
22/04/29 10.5191
22/04/28 10.6880
日期 淨值
22/04/27 10.6818
22/04/26 10.6958
22/04/25 10.9161
22/04/22 10.8935
22/04/21 11.3100
22/04/20 11.4767
22/04/19 11.3475
22/04/18 11.2428
22/04/14 11.3858
22/04/13 11.4497

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.14 -5.65 -7.19 -8.64 -5.65 -7.19 -3.18

基本資料

成立日期 2018/09/14 基金代碼 ACCA131
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 日本| 英國| 法國| 瑞士 基金規模 0.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡詠裕
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網