晴時多雲

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基金名稱:

群益全球關鍵生技基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 10.2437 -0.0458 9.9975 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 10.2437
20/06/02 10.2895
20/06/01 10.2422
20/05/29 10.2529
20/05/28 10.1211
20/05/27 10.0322
20/05/26 10.0819
20/05/22 10.1266
20/05/21 10.1623
20/05/20 10.2042
日期 淨值
20/05/19 10.1620
20/05/18 10.2273
20/05/15 10.1840
20/05/14 10.0783
20/05/13 10.0377
20/05/12 10.0737
20/05/11 10.1459
20/05/08 9.9551
20/05/07 9.9003
20/05/06 9.8854
日期 淨值
20/05/05 9.8723
20/05/04 9.7232
20/04/30 9.7823
20/04/29 9.8369
20/04/28 9.7874
20/04/27 9.9975
20/04/24 9.9033
20/04/23 9.8146
20/04/22 9.7949
20/04/21 9.6275

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.19 11.64 6.07 6.19 11.64 6.07 4.72

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA131
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 日本| 英國| 法國| 瑞士 基金規模 0.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 蔡詠裕
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網