晴時多雲

top
基金名稱:

群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 12.34 -0.05 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 12.3400
20/05/20 12.3900
20/05/19 12.3300
20/05/18 12.4300
20/05/15 12.3600
20/05/14 12.2300
20/05/13 12.1700
20/05/12 12.2200
20/05/11 12.2800
20/05/08 12.0600
日期 淨值
20/05/07 12.0200
20/05/06 11.9800
20/05/05 11.9600
20/05/04 11.7800
20/04/30 11.8200
20/04/29 11.9400
20/04/28 11.9100
20/04/27 12.1700
20/04/24 12.0700
20/04/23 11.9600
日期 淨值
20/04/22 11.9500
20/04/21 11.7500
20/04/20 12.0200
20/04/17 12.0200
20/04/16 11.7700
20/04/15 11.5000
20/04/14 11.5400
20/04/13 11.2300
20/04/09 11.2400
20/04/08 11.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.67 11.04 7.46 8.04 11.04 7.46 5.02

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA130
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 日本| 英國| 法國| 瑞士 基金規模 0.07億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 蔡詠裕
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網