晴時多雲

基金名稱:群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 12.21 0.06 13.73 11.88

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 12.2100
22/05/18 12.1500
22/05/17 12.4600
22/05/16 12.3000
22/05/13 12.2500
22/05/12 12.0200
22/05/11 11.8800
22/05/10 12.0200
22/05/09 11.9800
22/05/06 12.4200
日期 淨值
22/05/05 12.4700
22/05/04 12.7300
22/05/03 12.5400
22/04/29 12.5700
22/04/28 12.7900
22/04/27 12.7300
22/04/26 12.7100
22/04/25 13.0000
22/04/22 12.9200
22/04/21 13.3900
日期 淨值
22/04/20 13.6100
22/04/19 13.4500
22/04/18 13.3000
22/04/14 13.3900
22/04/13 13.5000
22/04/12 13.4400
22/04/11 13.5400
22/04/08 13.7300
22/04/07 13.6500
22/04/06 13.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.93 -4.75 -5.17 -5.33 -4.75 -5.17 -9.22

基本資料

成立日期 2018/04/27 基金代碼 ACCA130
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 日本| 英國| 法國| 瑞士 基金規模 0.13億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡詠裕
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網