晴時多雲

基金名稱:群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 12.66 -0.04 13.79 12.42

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 12.6600
21/10/15 12.7000
21/10/14 12.6900
21/10/13 12.5700
21/10/12 12.5900
21/10/08 12.6500
21/10/07 12.6900
21/10/06 12.5400
21/10/05 12.5000
21/10/04 12.4200
日期 淨值
21/10/01 12.6300
21/09/30 12.6300
21/09/29 12.6800
21/09/28 12.6400
21/09/27 12.9100
21/09/24 13.1100
21/09/23 13.1600
21/09/22 13.0800
21/09/17 13.1000
21/09/16 13.0600
日期 淨值
21/09/15 13.0400
21/09/14 12.9900
21/09/13 12.9500
21/09/10 13.0400
21/09/09 13.1300
21/09/08 13.2700
21/09/07 13.2400
21/09/03 13.3000
21/09/02 13.2900
21/09/01 13.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.13 -2.58 -2.24 -3.28 -2.58 -2.24 -2.61

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA130
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美國| 日本| 英國| 法國| 瑞士 基金規模 0.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡詠裕
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網