晴時多雲

基金名稱:群益美國新創亮點基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 11.5552 -0.0302 15.9893 11.5483

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 11.5552
22/05/18 11.5854
22/05/17 12.0850
22/05/16 11.8097
22/05/13 11.9283
22/05/12 11.5483
22/05/11 11.5611
22/05/10 11.8444
22/05/09 11.7692
22/05/06 12.2838
日期 淨值
22/05/05 12.3729
22/05/04 12.9552
22/05/03 12.5642
22/04/29 12.4258
22/04/28 12.9274
22/04/27 12.5758
22/04/26 12.5133
22/04/25 12.9283
22/04/22 12.8137
22/04/21 13.1927
日期 淨值
22/04/20 13.4454
22/04/19 13.5940
22/04/18 13.3448
22/04/14 13.3302
22/04/13 13.5767
22/04/12 13.3898
22/04/11 13.4495
22/04/08 13.7492
22/04/07 13.8694
22/04/06 13.8294

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.44 -15.49 -19.46 -19.35 -15.49 -19.46 -15.00

基本資料

成立日期 2018/08/06 基金代碼 ACCA127
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國| 日本| 韓國| 香港| 加拿大 基金規模 0.43億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳沅易
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網