晴時多雲

基金名稱:群益美國新創亮點基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 13.6883 0.1218 13.9814 10.1352

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 13.6883
21/05/05 13.5665
21/05/04 13.5929
21/05/03 13.7690
21/04/29 13.9814
21/04/28 13.9476
21/04/27 13.9468
21/04/26 13.9721
21/04/23 13.8856
21/04/22 13.6983
日期 淨值
21/04/21 13.8612
21/04/20 13.7187
21/04/19 13.8507
21/04/16 13.9719
21/04/15 13.9676
21/04/14 13.7609
21/04/13 13.9188
21/04/12 13.8094
21/04/09 13.8199
21/04/08 13.6894
日期 淨值
21/04/07 13.5432
21/04/06 13.4786
21/04/01 13.2847
21/03/31 13.0477
21/03/30 12.9006
21/03/29 12.9476
21/03/26 12.9781
21/03/25 12.7524
21/03/24 12.7785
21/03/23 12.9287

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.50 3.64 5.88 13.49 3.64 5.88 1.56

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA127
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國| 日本| 韓國| 香港| 加拿大 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 徐煒庠
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網