晴時多雲

基金名稱:群益美國新創亮點基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 9.96 0.11 9.96 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 9.9600
22/05/24 9.8500
22/05/23 10.0200
22/05/20 9.8700
22/05/19 9.9300
22/05/18 9.9300
22/05/17 10.3700
22/05/16 10.1600
22/05/13 10.2600
22/05/12 9.9400
日期 淨值
22/05/11 9.9100
22/05/10 10.1600
22/05/09 10.1000
22/05/06 10.5200
22/05/05 10.5400
22/05/04 11.0400
22/05/03 10.7100
22/04/29 10.5700
22/04/28 11.0200
22/04/27 10.6700
日期 淨值
22/04/26 10.5900
22/04/25 10.9600
22/04/22 10.8200
22/04/21 11.1200
22/04/20 11.3500
22/04/19 11.4700
22/04/18 11.2400
22/04/14 11.1600
22/04/13 11.4000
22/04/12 11.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.53 -11.19 -13.91 -14.67 -11.19 -13.91 -9.12

基本資料

成立日期 2020/08/13 基金代碼 ACCA126
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國| 日本| 韓國| 香港| 加拿大 基金規模 0.28億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳沅易
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網