晴時多雲

基金名稱:群益美國新創亮點基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/17 11.18 0.12 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/17 11.1800
21/06/16 11.0600
21/06/15 11.0900
21/06/11 11.0600
21/06/10 11.0600
21/06/09 11.0200
21/06/08 11.0100
21/06/07 11.0200
21/06/04 11.0200
21/06/03 10.8900
日期 淨值
21/06/02 10.9700
21/06/01 10.9200
21/05/28 11.0100
21/05/27 11.0100
21/05/26 11.0200
21/05/25 11.0300
21/05/24 11.0500
21/05/21 10.8800
21/05/19 10.7800
21/05/18 10.7700
日期 淨值
21/05/17 10.8800
21/05/14 10.9100
21/05/13 10.7100
21/05/12 10.5900
21/05/11 10.8500
21/05/10 10.8500
21/05/07 11.1100
21/05/06 11.0700
21/05/05 10.9600
21/05/04 10.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.95 1.40 2.72 6.57 1.40 2.72 2.76

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA126
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國| 日本| 韓國| 香港| 加拿大 基金規模 0.09億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐煒庠
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網