晴時多雲

基金名稱:群益美國新創亮點基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 10.42 -0.07 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 10.4200
20/12/02 10.4900
20/12/01 10.5200
20/11/30 10.4300
20/11/27 10.4300
20/11/25 10.3800
20/11/24 10.3600
20/11/23 10.2500
20/11/20 10.2100
20/11/19 10.2800
日期 淨值
20/11/18 10.2100
20/11/17 10.3400
20/11/16 10.3800
20/11/13 10.3300
20/11/12 10.2700
20/11/11 10.3100
20/11/10 10.1600
20/11/09 10.2700
20/11/06 10.4500
20/11/05 10.4200
日期 淨值
20/11/04 10.2800
20/11/03 9.9000
20/11/02 9.7500
20/10/30 9.7000
20/10/29 9.8700
20/10/28 9.7600
20/10/27 10.1100
20/10/26 10.0600
20/10/23 10.2300
20/10/22 10.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.18 4.14 4.17 4.18 4.14 4.17 5.25

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA126
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國| 日本| 韓國| 香港| 加拿大 基金規模 0.03億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐煒庠
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網