晴時多雲

基金名稱:群益美國新創亮點基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 12.2 0.08 9.9 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 12.2000
21/10/20 12.1200
21/10/19 12.1500
21/10/18 12.1000
21/10/15 12.0000
21/10/14 11.9100
21/10/13 11.7200
21/10/12 11.6500
21/10/08 11.7000
21/10/07 11.7200
日期 淨值
21/10/06 11.6200
21/10/05 11.5200
21/10/04 11.3500
21/10/01 11.6000
21/09/30 11.5000
21/09/29 11.5500
21/09/28 11.5600
21/09/27 11.8800
21/09/24 12.0000
21/09/23 12.0000
日期 淨值
21/09/22 11.8900
21/09/17 11.9700
21/09/16 12.0800
21/09/15 12.0700
21/09/14 11.9900
21/09/13 11.9900
21/09/10 12.0000
21/09/09 12.1200
21/09/08 12.1800
21/09/07 12.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.25 2.53 6.08 10.80 2.53 6.08 1.92

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA126
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 美國| 日本| 韓國| 香港| 加拿大 基金規模 0.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 徐煒庠
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網