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基金名稱:

群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10 0 10 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.0000
20/06/03 10.0000
20/06/02 10.0000
20/06/01 10.0000
20/05/29 10.0000
20/05/28 10.0000
20/05/27 10.0000
20/05/26 10.0000
20/05/25 10.0000
20/05/22 10.0000
日期 淨值
20/05/21 10.0000
20/05/20 10.0000
20/05/19 10.0000
20/05/18 10.0000
20/05/15 10.0000
20/05/14 10.0000
20/05/13 10.0000
20/05/12 10.0000
20/05/11 10.0000
20/05/08 10.0000
日期 淨值
20/05/07 10.0000
20/05/06 10.0000
20/05/05 10.0000
20/05/04 10.0000
20/04/29 10.0000
20/04/28 10.0000
20/04/27 10.0000
20/04/24 10.0000
20/04/23 10.0000
20/04/22 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA121
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 李忠泰
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網