晴時多雲

基金名稱:群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.4576 0.0036 9.9989 10.0024

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.4576
21/10/25 9.4540
21/10/22 9.4506
21/10/21 9.4419
21/10/20 9.4604
21/10/19 9.4676
21/10/18 9.4676
21/10/15 9.4491
21/10/13 9.4226
21/10/12 9.4016
日期 淨值
21/10/08 9.4598
21/10/07 9.4882
21/10/06 9.4958
21/10/05 9.5100
21/10/04 9.5724
21/09/30 9.5664
21/09/29 9.5585
21/09/28 9.5633
21/09/27 9.5803
21/09/24 9.6081
日期 淨值
21/09/23 9.6398
21/09/17 9.6716
21/09/16 9.6964
21/09/15 9.7189
21/09/14 9.7192
21/09/13 9.7126
21/09/10 9.7083
21/09/09 9.7118
21/09/08 9.7037
21/09/07 9.6888

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.68 -1.69 -1.27 -2.11 -1.69 -1.27 -1.24

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA121
投信公司 群益投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李忠泰
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網