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基金名稱:

群益印度中小基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.1897 0.0918 9.9983 10.0215

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.1897
20/05/27 7.0979
20/05/26 7.0100
20/05/22 6.9709
20/05/21 7.0447
20/05/20 6.9724
20/05/19 6.8656
20/05/18 6.8155
20/05/15 7.0676
20/05/14 7.0799
日期 淨值
20/05/13 7.1637
20/05/12 7.0380
20/05/11 7.0788
20/05/08 7.0996
20/05/07 7.0504
20/05/06 7.0768
20/05/05 7.0055
20/05/04 7.0377
20/04/30 7.4088
20/04/29 7.2347
日期 淨值
20/04/28 7.1209
20/04/27 7.0430
20/04/24 6.9370
20/04/23 7.0680
20/04/22 6.9165
20/04/21 6.7965
20/04/20 6.9834
20/04/17 6.9606
20/04/16 6.7795
20/04/15 6.7707

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.69 -5.39 -15.22 -18.02 -5.39 -15.22 0.97

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA119
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 0.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網