晴時多雲

基金名稱:群益印度中小基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 14.584 -0.1164 9.9524 10.0572

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 14.5840
21/10/20 14.7004
21/10/19 15.0671
21/10/18 15.2200
21/10/14 15.0467
21/10/13 14.9256
21/10/12 14.6835
21/10/08 14.6753
21/10/07 14.6115
21/10/06 14.4486
日期 淨值
21/10/05 14.4390
21/10/04 14.4156
21/10/01 14.1392
21/09/30 14.1527
21/09/29 14.0756
21/09/28 14.1003
21/09/27 14.3365
21/09/24 14.3923
21/09/23 14.4525
21/09/22 14.1793
日期 淨值
21/09/17 14.3861
21/09/16 14.4942
21/09/15 14.3987
21/09/14 14.3004
21/09/13 14.2741
21/09/09 14.2353
21/09/08 14.2400
21/09/07 14.3053
21/09/06 14.3689
21/09/03 14.2833

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.37 7.73 13.70 23.84 7.73 13.70 1.38

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA119
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 0.29億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網