晴時多雲

基金名稱:群益印度中小基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 11.3256 -0.2296 15.22 11.2261

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 11.3256
22/05/24 11.5552
22/05/23 11.6558
22/05/20 11.7730
22/05/19 11.5292
22/05/18 11.8684
22/05/17 11.7861
22/05/16 11.4777
22/05/13 11.3782
22/05/12 11.2261
日期 淨值
22/05/11 11.4879
22/05/10 11.5999
22/05/09 11.8098
22/05/06 12.1289
22/05/05 12.5903
22/05/04 12.5833
22/04/29 13.0154
22/04/28 13.0847
22/04/27 12.9554
22/04/26 13.0374
日期 淨值
22/04/25 12.9223
22/04/22 13.1997
22/04/21 13.3706
22/04/20 13.0895
22/04/19 13.1324
22/04/18 13.2404
22/04/13 13.5135
22/04/12 13.5171
22/04/11 13.7401
22/04/08 13.7783

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.49 -12.27 -15.13 -15.10 -12.27 -15.13 -12.36

基本資料

成立日期 2018/03/05 基金代碼 ACCA119
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 0.33億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網