晴時多雲

基金名稱:群益印度中小基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 12.58 -0.32 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 12.5800
21/10/19 12.9000
21/10/18 13.0700
21/10/14 12.9600
21/10/13 12.8800
21/10/12 12.6700
21/10/08 12.6200
21/10/07 12.5200
21/10/06 12.3900
21/10/05 12.3500
日期 淨值
21/10/04 12.3100
21/10/01 12.0800
21/09/30 12.0900
21/09/29 12.0000
21/09/28 12.0100
21/09/27 12.1800
21/09/24 12.2300
21/09/23 12.3000
21/09/22 12.0800
21/09/17 12.2300
日期 淨值
21/09/16 12.3100
21/09/15 12.2300
21/09/14 12.1500
21/09/13 12.1300
21/09/09 12.1100
21/09/08 12.1100
21/09/07 12.1400
21/09/06 12.1800
21/09/03 12.1300
21/09/02 12.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.61 8.51 14.73 22.82 8.51 14.73 2.86

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA118
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 0.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網