晴時多雲

基金名稱:群益印度中小基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 10.49 -0.1 13.07 10.23

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 10.4900
22/05/23 10.5900
22/05/20 10.7000
22/05/19 10.5200
22/05/18 10.8100
22/05/17 10.7400
22/05/16 10.4900
22/05/13 10.4000
22/05/12 10.2700
22/05/11 10.4600
日期 淨值
22/05/10 10.5700
22/05/09 10.7700
22/05/06 11.0300
22/05/05 11.3900
22/05/04 11.3900
22/04/29 11.7600
22/04/28 11.8500
22/04/27 11.6800
22/04/26 11.7200
22/04/25 11.6400
日期 淨值
22/04/22 11.8400
22/04/21 11.9700
22/04/20 11.7400
22/04/19 11.7700
22/04/18 11.8500
22/04/13 12.0500
22/04/12 12.0800
22/04/11 12.2400
22/04/08 12.2100
22/04/07 12.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.31 -6.71 -8.57 -8.41 -6.71 -8.57 -11.40

基本資料

成立日期 2018/01/23 基金代碼 ACCA118
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 0.16億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網