晴時多雲

基金名稱:群益印度中小基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.48 0.07 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.4800
21/05/05 10.4100
21/05/04 10.3600
21/05/03 10.4600
21/04/29 10.5800
21/04/28 10.4900
21/04/27 10.3100
21/04/26 10.1200
21/04/23 10.0900
21/04/22 10.0900
日期 淨值
21/04/20 10.0300
21/04/19 9.9900
21/04/16 10.2200
21/04/15 10.0500
21/04/13 10.0900
21/04/12 10.0000
21/04/09 10.5100
21/04/08 10.6100
21/04/07 10.5000
21/04/06 10.4600
日期 淨值
21/04/01 10.5500
21/03/31 10.4600
21/03/30 10.5000
21/03/26 10.4600
21/03/25 10.2700
21/03/24 10.4400
21/03/23 10.7000
21/03/22 10.6700
21/03/19 10.6500
21/03/18 10.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.98 0.58 7.51 23.83 0.58 7.51 0.19

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA118
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 0.13億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網