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基金名稱：群益印度中小基金N類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 12.58 | -0.32 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 12.5800 |
| 21/10/19 | 12.9000 |
| 21/10/18 | 13.0700 |
| 21/10/14 | 12.9600 |
| 21/10/13 | 12.8800 |
| 21/10/12 | 12.6700 |
| 21/10/08 | 12.6200 |
| 21/10/07 | 12.5200 |
| 21/10/06 | 12.3900 |
| 21/10/05 | 12.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 12.3100 |
| 21/10/01 | 12.0800 |
| 21/09/30 | 12.0900 |
| 21/09/29 | 12.0000 |
| 21/09/28 | 12.0100 |
| 21/09/27 | 12.1800 |
| 21/09/24 | 12.2300 |
| 21/09/23 | 12.3000 |
| 21/09/22 | 12.0800 |
| 21/09/17 | 12.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 12.3100 |
| 21/09/15 | 12.2300 |
| 21/09/14 | 12.1500 |
| 21/09/13 | 12.1300 |
| 21/09/09 | 12.1100 |
| 21/09/08 | 12.1100 |
| 21/09/07 | 12.1400 |
| 21/09/06 | 12.1800 |
| 21/09/03 | 12.1300 |
| 21/09/02 | 12.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 16.61 | 8.51 | 14.73 | 22.82 | 8.51 | 14.73 | 2.86 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/12/01 | 基金代碼 | ACCA118 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 印度 | 基金規模 | 0.11億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林光佑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」