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基金名稱：群益印度中小基金N類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 10.49 | -0.1 | 13.07 | 10.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 10.4900 |
| 22/05/23 | 10.5900 |
| 22/05/20 | 10.7000 |
| 22/05/19 | 10.5200 |
| 22/05/18 | 10.8100 |
| 22/05/17 | 10.7400 |
| 22/05/16 | 10.4900 |
| 22/05/13 | 10.4000 |
| 22/05/12 | 10.2700 |
| 22/05/11 | 10.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 10.5700 |
| 22/05/09 | 10.7700 |
| 22/05/06 | 11.0300 |
| 22/05/05 | 11.3900 |
| 22/05/04 | 11.3900 |
| 22/04/29 | 11.7600 |
| 22/04/28 | 11.8500 |
| 22/04/27 | 11.6800 |
| 22/04/26 | 11.7200 |
| 22/04/25 | 11.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 11.8400 |
| 22/04/21 | 11.9700 |
| 22/04/20 | 11.7400 |
| 22/04/19 | 11.7700 |
| 22/04/18 | 11.8500 |
| 22/04/13 | 12.0500 |
| 22/04/12 | 12.0800 |
| 22/04/11 | 12.2400 |
| 22/04/08 | 12.2100 |
| 22/04/07 | 12.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.31 | -6.71 | -8.57 | -8.41 | -6.71 | -8.57 | -11.40 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/23 | 基金代碼 | ACCA118 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 印度 | 基金規模 | 0.16億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林光佑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」