晴時多雲

基金名稱:群益印度中小基金N類型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 16.2603 -0.4273 16.9489 10.7136

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 16.2603
21/10/19 16.6876
21/10/18 16.9489
21/10/14 16.7579
21/10/13 16.6645
21/10/12 16.4223
21/10/08 16.3942
21/10/07 16.3128
21/10/06 16.1684
21/10/05 16.1142
日期 淨值
21/10/04 16.1060
21/10/01 15.7429
21/09/30 15.8488
21/09/29 15.7681
21/09/28 15.7655
21/09/27 16.0375
21/09/24 16.1064
21/09/23 16.1800
21/09/22 15.8872
21/09/17 16.0598
日期 淨值
21/09/16 16.1637
21/09/15 16.0360
21/09/14 15.9414
21/09/13 15.9380
21/09/09 15.9038
21/09/08 15.9253
21/09/07 15.9857
21/09/06 16.0416
21/09/03 15.9555
21/09/02 15.9265

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.92 7.05 13.50 22.21 7.05 13.50 1.25

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA117
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 0.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網