晴時多雲

基金名稱:群益印度中小基金N類型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 13.7041 0.0489 9.9679 10.0708

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 13.7041
21/05/05 13.6552
21/05/04 13.5668
21/05/03 13.6884
21/04/29 13.8198
21/04/28 13.7542
21/04/27 13.5190
21/04/26 13.2559
21/04/23 13.1696
21/04/22 13.1392
日期 淨值
21/04/20 13.0683
21/04/19 13.0208
21/04/16 13.2921
21/04/15 13.0687
21/04/13 13.1197
21/04/12 13.0248
21/04/09 13.7067
21/04/08 13.8259
21/04/07 13.6640
21/04/06 13.5892
日期 淨值
21/04/01 13.7443
21/03/31 13.6037
21/03/30 13.6888
21/03/26 13.5264
21/03/25 13.2556
21/03/24 13.4830
21/03/23 13.8145
21/03/22 13.7723
21/03/19 13.7502
21/03/18 13.4968

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.29 1.57 8.79 23.20 1.57 8.79 0.85

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA117
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網