晴時多雲

基金名稱:群益印度中小基金N類型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 13.3575 -0.1158 16.9489 12.9272

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 13.3575
22/05/23 13.4733
22/05/20 13.6187
22/05/19 13.5338
22/05/18 13.8911
22/05/17 13.7962
22/05/16 13.5464
22/05/13 13.3987
22/05/12 13.2395
22/05/11 13.4226
日期 淨值
22/05/10 13.5500
22/05/09 13.8455
22/05/06 14.0982
22/05/05 14.4843
22/05/04 14.4837
22/04/29 14.8985
22/04/28 15.0291
22/04/27 14.7709
22/04/26 14.8560
22/04/25 14.7212
日期 淨值
22/04/22 14.8531
22/04/21 14.9792
22/04/20 14.5979
22/04/19 14.5267
22/04/18 14.6266
22/04/13 14.9124
22/04/12 14.9229
22/04/11 15.1766
22/04/08 15.1889
22/04/07 14.9978

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.05 -5.94 -8.95 -9.71 -5.94 -8.95 -10.07

基本資料

成立日期 2018/10/17 基金代碼 ACCA117
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 印度 基金規模 0.11億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林光佑
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網