晴時多雲

基金名稱:群益印巴雙星基金N類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 10.18 0.05 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 10.1800
22/05/23 10.1300
22/05/20 10.0300
22/05/19 9.8400
22/05/18 9.9500
22/05/17 9.9600
22/05/16 9.8600
22/05/13 9.7200
22/05/12 9.6700
22/05/11 9.6500
日期 淨值
22/05/10 9.6200
22/05/09 9.7200
22/05/06 9.8700
22/05/05 10.0700
22/05/04 10.1600
22/04/29 10.2800
22/04/28 10.4100
22/04/27 10.2500
22/04/26 10.3800
22/04/25 10.5700
日期 淨值
22/04/22 10.7700
22/04/20 10.8600
22/04/19 10.8800
22/04/18 10.8800
22/04/13 10.9900
22/04/12 10.9800
22/04/11 11.0400
22/04/08 11.0100
22/04/07 11.0400
22/04/06 11.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 -2.22 3.20 2.44 -2.22 3.20 -5.48

基本資料

成立日期 2020/06/01 基金代碼 ACCA113
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 印度| 巴西 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳沅易
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網