晴時多雲

基金名稱:群益印巴雙星基金N類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.04 0 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.0400
21/10/13 10.0400
21/10/08 9.9400
21/10/07 9.8300
21/10/06 9.8100
21/10/05 9.8600
21/10/04 9.9000
21/10/01 9.8800
21/09/30 9.8700
21/09/29 9.8700
日期 淨值
21/09/28 9.8900
21/09/27 10.1000
21/09/24 10.1100
21/09/23 10.1600
21/09/22 10.0200
21/09/17 10.0100
21/09/16 10.1600
21/09/15 10.1200
21/09/14 10.1600
21/09/13 10.1500
日期 淨值
21/09/09 10.0800
21/09/08 10.1200
21/09/06 10.3000
21/09/03 10.2500
21/09/02 10.2300
21/09/01 10.3300
21/08/31 10.2900
21/08/30 10.2600
21/08/27 10.1700
21/08/26 10.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.98 -1.40 1.10 0.86 -1.40 1.10 -1.18

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA113
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 印度| 巴西 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網