晴時多雲

基金名稱:群益印巴雙星基金N類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 9.73 0.17 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 9.7300
21/05/14 9.5600
21/05/12 9.5400
21/05/11 9.7000
21/05/10 9.6500
21/05/07 9.6100
21/05/06 9.4700
21/05/05 9.3500
21/05/04 9.2500
21/05/03 9.3400
日期 淨值
21/04/29 9.5300
21/04/28 9.4500
21/04/27 9.3000
21/04/26 9.2900
21/04/23 9.3300
21/04/22 9.2000
21/04/20 9.2300
21/04/19 9.2400
21/04/16 9.3800
21/04/15 9.2900
日期 淨值
21/04/13 9.2000
21/04/12 9.1800
21/04/09 9.3700
21/04/08 9.4200
21/04/07 9.4200
21/04/06 9.4000
21/04/01 9.4500
21/03/31 9.3500
21/03/30 9.4100
21/03/26 9.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.98 -1.18 -4.25 0.98 -1.18 3.73

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA113
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 印度| 巴西 基金規模 0億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳建彰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網