晴時多雲

top
基金名稱:

群益華夏盛世基金N類型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.5615 -0.1522 9.8797 10.075

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.5615
20/05/27 12.7137
20/05/26 12.9532
20/05/25 12.6170
20/05/22 12.5982
20/05/21 12.8587
20/05/20 13.0411
20/05/19 13.2134
20/05/18 12.9281
20/05/15 13.0004
日期 淨值
20/05/14 12.8450
20/05/13 12.9580
20/05/12 12.8471
20/05/11 12.7403
20/05/08 12.8705
20/05/07 12.7547
20/05/06 12.7317
20/04/30 12.5120
20/04/29 12.3083
20/04/28 12.3482
日期 淨值
20/04/27 12.1121
20/04/24 11.9891
20/04/23 12.0758
20/04/22 12.1496
20/04/21 12.0140
20/04/20 12.1545
20/04/17 12.0267
20/04/16 11.8949
20/04/15 11.7892
20/04/14 11.7785

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.82 3.82 6.99 16.33 3.82 6.99 1.73

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA111
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 0.1億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 謝天翎
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網