晴時多雲

基金名稱:群益華夏盛世基金N類型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 11.4862 0.0011 19.6567 10.8754

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 11.4862
22/05/18 11.4851
22/05/17 11.4808
22/05/16 11.3050
22/05/13 11.3789
22/05/12 11.2034
22/05/11 11.2544
22/05/10 11.1375
22/05/09 11.0157
22/05/06 11.1403
日期 淨值
22/05/05 11.4036
22/04/29 11.4037
22/04/28 11.2049
22/04/27 11.1134
22/04/26 10.8837
22/04/25 10.8754
22/04/22 11.2959
22/04/21 11.3117
22/04/20 11.4515
22/04/19 11.5571
日期 淨值
22/04/18 11.6549
22/04/15 11.6510
22/04/14 11.7282
22/04/13 11.6630
22/04/12 11.6870
22/04/11 11.5898
22/04/08 11.9931
22/04/07 11.9737
22/04/06 12.1910
22/04/01 12.4378

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.54 -8.42 -17.58 -25.80 -8.42 -17.58 -0.61

基本資料

成立日期 2018/01/04 基金代碼 ACCA111
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 0.94億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王柏強
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網