晴時多雲

基金名稱:群益華夏盛世基金N類型(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 16.3544 -0.0158 21.5584 15.4782

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 16.3544
21/10/15 16.3702
21/10/13 16.0359
21/10/12 15.7271
21/10/08 16.1363
21/09/30 16.3454
21/09/29 16.0425
21/09/28 16.3805
21/09/27 16.5609
21/09/24 16.6902
日期 淨值
21/09/23 16.6191
21/09/17 16.8617
21/09/16 16.6900
21/09/15 17.1164
21/09/14 17.1516
21/09/13 16.9930
21/09/10 17.1577
21/09/09 16.9585
21/09/08 16.9318
21/09/07 17.2253
日期 淨值
21/09/06 16.9849
21/09/03 16.6325
21/09/02 16.9383
21/09/01 16.9156
21/08/31 17.2109
21/08/30 17.4739
21/08/27 17.3433
21/08/26 17.2215
21/08/25 17.4895
21/08/24 17.2207

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.80 -8.87 -6.37 -6.86 -8.87 -6.37 -4.36

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA111
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 1.33億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝天翎
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網