晴時多雲

基金名稱:群益華夏盛世基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 10.6285 0.0396 19.2522 10.2997

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 10.6285
22/05/24 10.5889
22/05/23 10.8693
22/05/20 10.9534
22/05/19 10.7258
22/05/18 10.7564
22/05/17 10.7512
22/05/16 10.4996
22/05/13 10.5922
22/05/12 10.4133
日期 淨值
22/05/11 10.5585
22/05/10 10.4515
22/05/09 10.2997
22/05/06 10.5059
22/05/05 10.8657
22/04/29 10.9204
22/04/28 10.6934
22/04/27 10.6849
22/04/26 10.4699
22/04/25 10.4645
日期 淨值
22/04/22 11.0039
22/04/21 11.0679
22/04/20 11.2557
22/04/19 11.4526
22/04/18 11.5649
22/04/15 11.5572
22/04/14 11.6436
22/04/13 11.5853
22/04/12 11.6041
22/04/11 11.5017

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.21 -10.79 -20.89 -29.98 -10.79 -20.89 1.57

基本資料

成立日期 2018/03/14 基金代碼 ACCA109
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 1.51億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王柏強
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網