晴時多雲

基金名稱:群益華夏盛世基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 16.4437 -0.093 21.1451 14.7002

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 16.4437
21/10/20 16.5367
21/10/19 16.3706
21/10/18 16.0985
21/10/15 16.1324
21/10/13 15.7439
21/10/12 15.4142
21/10/08 15.8336
21/09/30 15.9999
21/09/29 15.6978
日期 淨值
21/09/28 16.0593
21/09/27 16.2282
21/09/24 16.3482
21/09/23 16.2723
21/09/17 16.5570
21/09/16 16.4055
21/09/15 16.8468
21/09/14 16.8656
21/09/13 16.6825
21/09/10 16.8903
日期 淨值
21/09/09 16.6391
21/09/08 16.5960
21/09/07 16.8969
21/09/06 16.6769
21/09/03 16.3213
21/09/02 16.6147
21/09/01 16.5839
21/08/31 16.8787
21/08/30 17.1164
21/08/27 16.9560

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.78 -3.95 -3.84 -4.37 -3.95 -3.84 -0.68

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA109
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 2.43億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝天翎
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網