晴時多雲

基金名稱:群益華夏盛世基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/17 17.7252 0.2998 21.1451 12.4048

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/17 17.7252
21/06/16 17.4254
21/06/15 17.9477
21/06/11 17.9914
21/06/10 17.8945
21/06/09 17.5019
21/06/08 17.4413
21/06/07 17.6239
21/06/04 17.7299
21/06/03 17.6433
日期 淨值
21/06/02 17.7621
21/06/01 18.1481
21/05/31 18.0826
21/05/28 17.7374
21/05/27 17.7289
21/05/26 17.5037
21/05/25 17.5687
21/05/24 16.9854
21/05/21 16.9513
21/05/18 16.9595
日期 淨值
21/05/17 16.7837
21/05/14 16.3957
21/05/13 16.0978
21/05/12 16.3623
21/05/11 16.3071
21/05/10 16.4237
21/05/07 16.4252
21/05/06 16.7259
21/04/29 17.1179
21/04/28 17.0472

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 7.44 1.45 14.05 7.44 1.45 5.61

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA109
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 2.98億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 謝天翎
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網