晴時多雲

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基金名稱:

群益華夏盛世基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.0885 -0.1349 9.9978 10.008

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.0885
20/05/27 11.2234
20/05/26 11.4784
20/05/25 11.1664
20/05/22 11.1526
20/05/21 11.4564
20/05/20 11.5932
20/05/19 11.7489
20/05/18 11.4698
20/05/15 11.5705
日期 淨值
20/05/14 11.4397
20/05/13 11.5438
20/05/12 11.4551
20/05/11 11.3755
20/05/08 11.4899
20/05/07 11.3611
20/05/06 11.3416
20/04/30 11.2273
20/04/29 11.0075
20/04/28 11.0236
日期 淨值
20/04/27 10.8243
20/04/24 10.7081
20/04/23 10.7876
20/04/22 10.8463
20/04/21 10.7136
20/04/20 10.8722
20/04/17 10.7543
20/04/16 10.6382
20/04/15 10.5673
20/04/14 10.5724

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.80 2.40 4.80 13.70 2.40 4.80 0.59

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA109
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 0.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 謝天翎
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網