晴時多雲

基金名稱:群益華夏盛世基金N類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 15.7344 -0.0547 9.9976 10.008

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 15.7344
20/12/02 15.7891
20/12/01 15.8773
20/11/30 15.6361
20/11/27 15.8248
20/11/26 15.7554
20/11/25 15.7312
20/11/24 16.0716
20/11/23 16.1489
20/11/20 15.8941
日期 淨值
20/11/19 15.6489
20/11/18 15.6396
20/11/17 15.7746
20/11/16 15.9746
20/11/13 15.8878
20/11/12 15.8087
20/11/11 15.5953
20/11/10 16.1052
20/11/09 16.5245
20/11/06 16.1550
日期 淨值
20/11/05 16.2156
20/11/04 15.6481
20/11/03 15.5501
20/11/02 15.5328
20/10/30 15.1648
20/10/29 15.3537
20/10/28 15.1305
20/10/27 14.9181
20/10/26 14.7002
20/10/23 14.7204

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
29.30 7.11 14.20 32.02 7.11 14.20 1.19

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA109
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 0.66億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 謝天翎
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網