晴時多雲

基金名稱:群益華夏盛世基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 15.68 -0.18 20.22 14.54

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 15.6800
21/10/25 15.8600
21/10/22 15.5100
21/10/21 15.4900
21/10/20 15.5800
21/10/19 15.4400
21/10/18 15.2200
21/10/15 15.2600
21/10/13 14.9600
21/10/12 14.6500
日期 淨值
21/10/08 14.9900
21/09/30 15.0500
21/09/29 14.7400
21/09/28 15.0600
21/09/27 15.1900
21/09/24 15.3000
21/09/23 15.2500
21/09/17 15.5000
21/09/16 15.3500
21/09/15 15.7600
日期 淨值
21/09/14 15.7800
21/09/13 15.6100
21/09/10 15.7900
21/09/09 15.5900
21/09/08 15.5400
21/09/07 15.7800
21/09/06 15.5700
21/09/03 15.2600
21/09/02 15.5500
21/09/01 15.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.04 -1.36 -3.46 -3.27 -1.36 -3.46 2.48

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA107
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 3.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝天翎
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網