晴時多雲

基金名稱:群益華夏盛世基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.49 -0.11 18.11 10.34

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.4900
22/05/25 10.6000
22/05/24 10.5900
22/05/23 10.8700
22/05/20 10.9600
22/05/19 10.7800
22/05/18 10.7900
22/05/17 10.7900
22/05/16 10.5700
22/05/13 10.6600
日期 淨值
22/05/12 10.4800
22/05/11 10.5900
22/05/10 10.4800
22/05/09 10.3400
22/05/06 10.5200
22/05/05 10.8200
22/04/29 10.8700
22/04/28 10.6600
22/04/27 10.6000
22/04/26 10.3600
日期 淨值
22/04/25 10.3700
22/04/22 10.8700
22/04/21 10.9100
22/04/20 11.1100
22/04/19 11.3000
22/04/18 11.3900
22/04/15 11.3600
22/04/14 11.4000
22/04/13 11.3700
22/04/12 11.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.13 -9.12 -18.39 -26.86 -9.12 -18.39 1.25

基本資料

成立日期 2018/02/05 基金代碼 ACCA107
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 2.01億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王柏強
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網