晴時多雲

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基金名稱:

群益華夏盛世基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 11.58 -0.14 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 11.5800
20/05/20 11.7200
20/05/19 11.8800
20/05/18 11.6000
20/05/15 11.6900
20/05/14 11.5600
20/05/13 11.6500
20/05/12 11.5700
20/05/11 11.4600
20/05/08 11.5900
日期 淨值
20/05/07 11.4800
20/05/06 11.4500
20/04/30 11.2900
20/04/29 11.1300
20/04/28 11.1700
20/04/27 10.9700
20/04/24 10.8700
20/04/23 10.9500
20/04/22 11.0200
20/04/21 10.8800
日期 淨值
20/04/20 11.0300
20/04/17 10.9200
20/04/16 10.8100
20/04/15 10.7100
20/04/14 10.7300
20/04/13 10.4500
20/04/10 10.5500
20/04/09 10.7500
20/04/08 10.6900
20/04/07 10.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.36 4.78 7.03 14.78 4.78 7.03 6.43

基本資料

成立日期 2017/12/01 基金代碼 ACCA107
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 0.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 謝天翎
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網