晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 7.123 -0.0363 8.5179 7.0418

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 7.1230
22/05/17 7.1593
22/05/16 7.1651
22/05/13 7.1202
22/05/12 7.0778
22/05/11 7.0672
22/05/10 7.0514
22/05/09 7.0418
22/05/06 7.1392
22/05/05 7.2156
日期 淨值
22/05/04 7.3596
22/05/03 7.2387
22/04/29 7.3490
22/04/28 7.3886
22/04/27 7.2940
22/04/26 7.3490
22/04/25 7.3979
22/04/22 7.3818
22/04/21 7.4346
22/04/20 7.4978
日期 淨值
22/04/19 7.4481
22/04/18 7.4484
22/04/14 7.4835
22/04/13 7.5149
22/04/12 7.4967
22/04/11 7.4946
22/04/08 7.5873
22/04/07 7.6252
22/04/06 7.6327
22/04/01 7.7890

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.48 -6.01 -9.15 -9.99 -6.01 -9.15 -3.89

基本資料

成立日期 2017/06/21 基金代碼 ACCA104
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.4億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網