基金名稱：
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 7.9231 | 0.0327 | 9.2954 | 6.3488 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 7.9231 |
| 20/05/21 | 7.8904 |
| 20/05/20 | 7.8896 |
| 20/05/19 | 7.8785 |
| 20/05/18 | 7.8876 |
| 20/05/15 | 7.7821 |
| 20/05/14 | 7.7923 |
| 20/05/13 | 7.8069 |
| 20/05/12 | 7.8902 |
| 20/05/11 | 7.9257 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 7.9066 |
| 20/05/07 | 7.8708 |
| 20/05/06 | 7.8808 |
| 20/05/05 | 7.9502 |
| 20/05/04 | 7.9246 |
| 20/04/30 | 7.9829 |
| 20/04/29 | 8.0030 |
| 20/04/28 | 7.9678 |
| 20/04/27 | 7.9608 |
| 20/04/24 | 7.9221 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 7.9003 |
| 20/04/22 | 7.8719 |
| 20/04/21 | 7.8052 |
| 20/04/20 | 7.8914 |
| 20/04/17 | 7.9379 |
| 20/04/16 | 7.8656 |
| 20/04/15 | 7.8544 |
| 20/04/14 | 7.9137 |
| 20/04/13 | 7.8266 |
| 20/04/09 | 7.9173 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.86 | 1.59 | -4.79 | -7.36 | 1.59 | -4.79 | 1.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/06/21 | 基金代碼 | ACCA104 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.66億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 蔡詠裕 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」