晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.3726 0.0034 8.5179 8.0102

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.3726
21/10/18 8.3692
21/10/15 8.3821
21/10/14 8.3975
21/10/13 8.3388
21/10/12 8.3037
21/10/08 8.2926
21/10/07 8.2948
21/10/06 8.2861
21/10/05 8.2653
日期 淨值
21/10/04 8.3095
21/10/01 8.3645
21/09/30 8.3728
21/09/29 8.3826
21/09/28 8.3249
21/09/27 8.3973
21/09/24 8.4249
21/09/23 8.4521
21/09/22 8.4631
21/09/17 8.4657
日期 淨值
21/09/16 8.4974
21/09/15 8.4774
21/09/14 8.4493
21/09/13 8.4571
21/09/10 8.4725
21/09/09 8.4737
21/09/08 8.4624
21/09/07 8.4601
21/09/03 8.4813
21/09/02 8.5179

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.40 0.46 1.95 4.35 0.46 1.95 -0.60

基本資料

成立日期 2017/06/21 基金代碼 ACCA104
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.48億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網