晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 6.3018 0.0363 6.7151 6.2148

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 6.3018
25/02/07 6.2655
25/02/06 6.2790
25/02/05 6.2836
25/02/04 6.2978
25/02/03 6.3241
25/01/23 6.3265
25/01/22 6.3358
25/01/21 6.3511
25/01/17 6.3420
日期 淨值
25/01/16 6.3386
25/01/15 6.3220
25/01/14 6.2148
25/01/10 6.2267
25/01/08 6.3004
25/01/07 6.3061
25/01/03 6.4428
25/01/02 6.3813
24/12/31 6.3042
24/12/30 6.2758
日期 淨值
24/12/26 6.2685
24/12/24 6.2826
24/12/20 6.3179
24/12/19 6.2965
24/12/17 6.3851
24/12/16 6.3673
24/12/13 6.3757
24/12/12 6.3999
24/12/11 6.4310
24/12/10 6.4280

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.71 -0.68 -0.88 0.13 -0.68 -0.88 1.71

基本資料

成立日期 2017/06/21 基金代碼 ACCA104
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.26億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張諺祺
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網