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基金名稱:

群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.9231 0.0327 9.2954 6.3488

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.9231
20/05/21 7.8904
20/05/20 7.8896
20/05/19 7.8785
20/05/18 7.8876
20/05/15 7.7821
20/05/14 7.7923
20/05/13 7.8069
20/05/12 7.8902
20/05/11 7.9257
日期 淨值
20/05/08 7.9066
20/05/07 7.8708
20/05/06 7.8808
20/05/05 7.9502
20/05/04 7.9246
20/04/30 7.9829
20/04/29 8.0030
20/04/28 7.9678
20/04/27 7.9608
20/04/24 7.9221
日期 淨值
20/04/23 7.9003
20/04/22 7.8719
20/04/21 7.8052
20/04/20 7.8914
20/04/17 7.9379
20/04/16 7.8656
20/04/15 7.8544
20/04/14 7.9137
20/04/13 7.8266
20/04/09 7.9173

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.86 1.59 -4.79 -7.36 1.59 -4.79 1.16

基本資料

成立日期 2017/06/21 基金代碼 ACCA104
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.66億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 蔡詠裕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網