粉絲團
基金名稱：群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/13 | 9.4894 | 0.0128 | 9.9916 | 9.3607 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 9.4894 |
| 26/01/12 | 9.4766 |
| 26/01/09 | 9.4845 |
| 26/01/08 | 9.4629 |
| 26/01/07 | 9.4804 |
| 26/01/06 | 9.4454 |
| 26/01/05 | 9.4661 |
| 26/01/02 | 9.4609 |
| 25/12/31 | 9.4176 |
| 25/12/30 | 9.4222 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/29 | 9.4381 |
| 25/12/26 | 9.4457 |
| 25/12/24 | 9.4429 |
| 25/12/23 | 9.4547 |
| 25/12/22 | 9.4906 |
| 25/12/19 | 9.5032 |
| 25/12/18 | 9.5221 |
| 25/12/17 | 9.5084 |
| 25/12/15 | 9.5296 |
| 25/12/12 | 9.5267 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 9.5787 |
| 25/12/10 | 9.5198 |
| 25/12/09 | 9.5124 |
| 25/12/08 | 9.4943 |
| 25/12/05 | 9.4965 |
| 25/12/04 | 9.4925 |
| 25/12/03 | 9.5054 |
| 25/12/02 | 9.5055 |
| 25/12/01 | 9.4983 |
| 25/11/28 | 9.5251 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.63 | -2.35 | -1.86 | -1.63 | -2.35 | -0.39 | |
基本資料
| 成立日期 | 2017/06/21 | 基金代碼 | ACCA103 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.1億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 徐煒庠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」