晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.8756 0.003 9.9941 10.0069

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.8756
21/10/20 10.8726
21/10/19 10.8296
21/10/18 10.8253
21/10/15 10.8419
21/10/14 10.8618
21/10/13 10.7859
21/10/12 10.7405
21/10/08 10.7261
21/10/07 10.7290
日期 淨值
21/10/06 10.7177
21/10/05 10.6909
21/10/04 10.6943
21/10/01 10.7651
21/09/30 10.7758
21/09/29 10.7883
21/09/28 10.7142
21/09/27 10.8074
21/09/24 10.8429
21/09/23 10.8779
日期 淨值
21/09/22 10.8920
21/09/17 10.8955
21/09/16 10.9364
21/09/15 10.9106
21/09/14 10.8744
21/09/13 10.8844
21/09/10 10.9043
21/09/09 10.9059
21/09/08 10.8913
21/09/07 10.8884

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.65 0.65 2.11 4.70 0.65 2.11 -0.18

基本資料

成立日期 2017/06/21 基金代碼 ACCA103
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網