晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 10.3965 0.0448 9.9941 10.0069

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 10.3965
21/05/13 10.3517
21/05/12 10.3108
21/05/11 10.4171
21/05/10 10.4638
21/05/07 10.4938
21/05/06 10.4436
21/05/05 10.4457
21/05/04 10.4548
21/05/03 10.4545
日期 淨值
21/04/29 10.4645
21/04/28 10.4884
21/04/27 10.4813
21/04/26 10.5048
21/04/23 10.4838
21/04/22 10.4423
21/04/21 10.4342
21/04/20 10.4119
21/04/19 10.4302
21/04/16 10.4677
日期 淨值
21/04/15 10.4629
21/04/14 10.4170
21/04/13 10.4257
21/04/12 10.3992
21/04/09 10.4017
21/04/08 10.4063
21/04/07 10.3918
21/04/06 10.4017
21/04/01 10.3438
21/03/31 10.2758

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 0.99 1.66 4.74 0.99 1.66 -0.20

基本資料

成立日期 2017/06/21 基金代碼 ACCA103
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.34億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網