粉絲團
基金名稱：群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 9.0518 | -0.0396 | 9.9852 | 9.0181 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/15 | 9.0518 |
| 26/05/14 | 9.0914 |
| 26/05/13 | 9.0949 |
| 26/05/12 | 9.1166 |
| 26/05/11 | 9.1290 |
| 26/05/08 | 9.1446 |
| 26/05/07 | 9.1182 |
| 26/05/06 | 9.1414 |
| 26/05/05 | 9.1381 |
| 26/05/04 | 9.1245 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/30 | 9.1708 |
| 26/04/29 | 9.1248 |
| 26/04/28 | 9.1635 |
| 26/04/27 | 9.1644 |
| 26/04/23 | 9.1761 |
| 26/04/21 | 9.1156 |
| 26/04/20 | 9.1501 |
| 26/04/16 | 9.1271 |
| 26/04/14 | 9.1362 |
| 26/04/13 | 9.1081 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/10 | 9.0927 |
| 26/04/09 | 9.0970 |
| 26/04/08 | 9.0565 |
| 26/04/07 | 9.0654 |
| 26/04/02 | 9.0691 |
| 26/04/01 | 9.0199 |
| 26/03/31 | 9.0181 |
| 26/03/30 | 9.0462 |
| 26/03/27 | 9.0755 |
| 26/03/26 | 9.0998 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.08 | -2.41 | -3.87 | -5.12 | -2.41 | -3.87 | -1.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/06/21 | 基金代碼 | ACCA103 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.09億元(台幣)(2026/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 徐煒庠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」