晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.9088 0.1523 9.9944 10.0014

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.9088
22/05/25 9.7565
22/05/24 9.6106
22/05/23 9.5410
22/05/20 9.5185
22/05/19 9.5759
22/05/18 9.5433
22/05/17 9.5918
22/05/16 9.5997
22/05/13 9.5395
日期 淨值
22/05/12 9.4826
22/05/11 9.4684
22/05/10 9.4472
22/05/09 9.4345
22/05/06 9.5649
22/05/05 9.6673
22/05/04 9.8102
22/05/03 9.6490
22/04/29 9.7961
22/04/28 9.8488
日期 淨值
22/04/27 9.7227
22/04/26 9.7961
22/04/25 9.8612
22/04/22 9.8398
22/04/21 9.9101
22/04/20 9.9944
22/04/19 9.9281
22/04/18 9.9285
22/04/14 9.9753
22/04/13 10.0172

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.80 -1.66 -4.85 -6.24 -1.66 -4.85 1.15

基本資料

成立日期 2017/06/21 基金代碼 ACCA103
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.23億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網