粉絲團
基金名稱：群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 9.9062 | -0.0215 | 9.9986 | 10.0052 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 9.9062 |
| 25/02/06 | 9.9277 |
| 25/02/05 | 9.9350 |
| 25/02/04 | 9.9077 |
| 25/02/03 | 9.9491 |
| 25/01/23 | 9.9528 |
| 25/01/22 | 9.9675 |
| 25/01/21 | 9.9916 |
| 25/01/17 | 9.9773 |
| 25/01/16 | 9.9719 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/15 | 9.9458 |
| 25/01/14 | 9.7772 |
| 25/01/10 | 9.7958 |
| 25/01/08 | 9.9118 |
| 25/01/07 | 9.9208 |
| 25/01/03 | 10.0851 |
| 25/01/02 | 9.9887 |
| 24/12/31 | 9.8681 |
| 24/12/30 | 9.8237 |
| 24/12/26 | 9.8123 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 9.8342 |
| 24/12/20 | 9.8895 |
| 24/12/19 | 9.8561 |
| 24/12/17 | 9.9947 |
| 24/12/16 | 9.9669 |
| 24/12/13 | 9.9801 |
| 24/12/12 | 10.0180 |
| 24/12/11 | 10.0665 |
| 24/12/10 | 10.0619 |
| 24/12/09 | 10.0582 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.15 | -1.55 | -1.37 | -0.56 | -1.55 | -1.37 | -0.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/06/21 | 基金代碼 | ACCA103 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.13億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 張諺祺 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」