晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 6.4872 -0.0154 6.9183 6.3793

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 6.4872
25/02/06 6.5026
25/02/05 6.5186
25/02/04 6.4988
25/02/03 6.4950
25/01/23 6.5453
25/01/22 6.5585
25/01/21 6.5785
25/01/17 6.5126
25/01/16 6.5072
日期 淨值
25/01/15 6.4913
25/01/14 6.3793
25/01/10 6.3874
25/01/08 6.4662
25/01/07 6.4826
25/01/03 6.6077
25/01/02 6.5674
24/12/31 6.4897
24/12/30 6.4720
24/12/26 6.4643
日期 淨值
24/12/24 6.4790
24/12/20 6.5149
24/12/19 6.4925
24/12/17 6.5875
24/12/16 6.5695
24/12/13 6.5793
24/12/12 6.6105
24/12/11 6.6366
24/12/10 6.6393
24/12/09 6.6279

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 -1.35 -1.31 0.06 -1.35 -1.31 0.49

基本資料

成立日期 2017/06/21 基金代碼 ACCA102
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.47億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張諺祺
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網