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基金名稱:

群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.9763 0.0307 9.2884 6.3744

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.9763
20/05/21 7.9456
20/05/20 7.9450
20/05/19 7.9328
20/05/18 7.9391
20/05/15 7.8374
20/05/14 7.8481
20/05/13 7.8646
20/05/12 7.9485
20/05/11 7.9843
日期 淨值
20/05/08 7.9662
20/05/07 7.9288
20/05/06 7.9389
20/05/05 8.0008
20/05/04 7.9742
20/04/30 8.0377
20/04/29 8.0561
20/04/28 8.0199
20/04/27 8.0146
20/04/24 7.9754
日期 淨值
20/04/23 7.9534
20/04/22 7.9248
20/04/21 7.8575
20/04/20 7.9449
20/04/17 7.9915
20/04/16 7.9183
20/04/15 7.9065
20/04/14 7.9662
20/04/13 7.8785
20/04/09 7.9697

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.83 1.64 -4.77 -7.37 1.64 -4.77 1.07

基本資料

成立日期 2017/06/21 基金代碼 ACCA102
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.82億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 蔡詠裕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網