基金名稱:群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 6.4872 | -0.0154 | 6.9183 | 6.3793 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 6.4872 |
25/02/06 | 6.5026 |
25/02/05 | 6.5186 |
25/02/04 | 6.4988 |
25/02/03 | 6.4950 |
25/01/23 | 6.5453 |
25/01/22 | 6.5585 |
25/01/21 | 6.5785 |
25/01/17 | 6.5126 |
25/01/16 | 6.5072 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 6.4913 |
25/01/14 | 6.3793 |
25/01/10 | 6.3874 |
25/01/08 | 6.4662 |
25/01/07 | 6.4826 |
25/01/03 | 6.6077 |
25/01/02 | 6.5674 |
24/12/31 | 6.4897 |
24/12/30 | 6.4720 |
24/12/26 | 6.4643 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/24 | 6.4790 |
24/12/20 | 6.5149 |
24/12/19 | 6.4925 |
24/12/17 | 6.5875 |
24/12/16 | 6.5695 |
24/12/13 | 6.5793 |
24/12/12 | 6.6105 |
24/12/11 | 6.6366 |
24/12/10 | 6.6393 |
24/12/09 | 6.6279 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.49 | -1.35 | -1.31 | 0.06 | -1.35 | -1.31 | 0.49 |
基本資料
成立日期 | 2017/06/21 | 基金代碼 | ACCA102 |
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投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.47億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張諺祺 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」