晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 7.0618 -0.0358 8.5674 6.9847

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 7.0618
22/05/17 7.0976
22/05/16 7.1007
22/05/13 7.0578
22/05/12 7.0154
22/05/11 7.0096
22/05/10 6.9946
22/05/09 6.9847
22/05/06 7.0865
22/05/05 7.1697
日期 淨值
22/05/04 7.3084
22/05/03 7.1847
22/04/29 7.3032
22/04/28 7.3396
22/04/27 7.2553
22/04/26 7.3122
22/04/25 7.3658
22/04/22 7.3620
22/04/21 7.4165
22/04/20 7.4856
日期 淨值
22/04/19 7.4439
22/04/18 7.4463
22/04/14 7.4818
22/04/13 7.5139
22/04/12 7.4976
22/04/11 7.4951
22/04/08 7.5901
22/04/07 7.6298
22/04/06 7.6317
22/04/01 7.7885

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.58 -7.05 -10.38 -11.64 -7.05 -10.38 -4.77

基本資料

成立日期 2017/06/21 基金代碼 ACCA102
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.67億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網