晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.4163 0.0098 8.5674 8.1069

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.4163
21/10/18 8.4065
21/10/15 8.4212
21/10/14 8.4360
21/10/13 8.3746
21/10/12 8.3394
21/10/08 8.3308
21/10/07 8.3333
21/10/06 8.3222
21/10/05 8.3043
日期 淨值
21/10/04 8.3406
21/10/01 8.3999
21/09/30 8.4014
21/09/29 8.4120
21/09/28 8.3618
21/09/27 8.4376
21/09/24 8.4662
21/09/23 8.4944
21/09/22 8.5078
21/09/17 8.5125
日期 淨值
21/09/16 8.5433
21/09/15 8.5288
21/09/14 8.5003
21/09/13 8.5075
21/09/10 8.5255
21/09/09 8.5234
21/09/08 8.5136
21/09/07 8.5129
21/09/03 8.5378
21/09/02 8.5674

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.53 0.20 1.38 3.26 0.20 1.38 -0.72

基本資料

成立日期 2017/06/21 基金代碼 ACCA102
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.91億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網