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基金名稱：群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 6.1533 | -0.001 | 6.6494 | 6.0725 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 6.1533 |
| 25/12/04 | 6.1543 |
| 25/12/03 | 6.1650 |
| 25/12/02 | 6.1850 |
| 25/12/01 | 6.1790 |
| 25/11/28 | 6.1902 |
| 25/11/26 | 6.2097 |
| 25/11/25 | 6.1922 |
| 25/11/24 | 6.1789 |
| 25/11/21 | 6.1604 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 6.1466 |
| 25/11/19 | 6.1770 |
| 25/11/18 | 6.1922 |
| 25/11/17 | 6.1916 |
| 25/11/14 | 6.2297 |
| 25/11/13 | 6.2315 |
| 25/11/12 | 6.2838 |
| 25/11/10 | 6.2890 |
| 25/11/07 | 6.2682 |
| 25/11/06 | 6.2710 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/04 | 6.2786 |
| 25/10/31 | 6.3094 |
| 25/10/30 | 6.3302 |
| 25/10/29 | 6.3668 |
| 25/10/28 | 6.3801 |
| 25/10/27 | 6.3844 |
| 25/10/23 | 6.3696 |
| 25/10/22 | 6.3706 |
| 25/10/21 | 6.3883 |
| 25/10/20 | 6.3788 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.70 | -2.51 | -0.97 | -0.88 | -2.51 | -0.97 | -1.48 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/06/21 | 基金代碼 | ACCA102 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.36億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 徐煒庠 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」