晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.5016 -0.0225 9.9354 9.0781

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.5016
25/02/06 9.5241
25/02/05 9.5475
25/02/04 9.4791
25/02/03 9.4735
25/01/23 9.5469
25/01/22 9.5661
25/01/21 9.5953
25/01/17 9.4992
25/01/16 9.4913
日期 淨值
25/01/15 9.4681
25/01/14 9.3048
25/01/10 9.3165
25/01/08 9.4315
25/01/07 9.4555
25/01/03 9.5977
25/01/02 9.5391
24/12/31 9.4262
24/12/30 9.4006
24/12/26 9.3894
日期 淨值
24/12/24 9.4108
24/12/20 9.4628
24/12/19 9.4303
24/12/17 9.5683
24/12/16 9.5422
24/12/13 9.5564
24/12/12 9.6017
24/12/11 9.6396
24/12/10 9.6435
24/12/09 9.6269

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 -1.35 -1.31 0.05 -1.35 -1.31 0.49

基本資料

成立日期 2017/06/21 基金代碼 ACCA101
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.27億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張諺祺
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網