晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 10.4158 -0.0182 9.9958 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 10.4158
21/10/15 10.4340
21/10/14 10.4523
21/10/13 10.3763
21/10/12 10.3326
21/10/08 10.3221
21/10/07 10.3251
21/10/06 10.3114
21/10/05 10.2891
21/10/04 10.2910
日期 淨值
21/10/01 10.3642
21/09/30 10.3660
21/09/29 10.3791
21/09/28 10.3172
21/09/27 10.4107
21/09/24 10.4460
21/09/23 10.4808
21/09/22 10.4974
21/09/17 10.5032
21/09/16 10.5411
日期 淨值
21/09/15 10.5232
21/09/14 10.4881
21/09/13 10.4970
21/09/10 10.5192
21/09/09 10.5165
21/09/08 10.5045
21/09/07 10.5037
21/09/03 10.5344
21/09/02 10.5269
21/09/01 10.4997

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.34 -0.14 1.07 3.07 -0.14 1.07 -0.83

基本資料

成立日期 2017/06/21 基金代碼 ACCA101
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網