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基金名稱:

群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.3917 0.0343 9.9546 10.042

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.3917
20/05/29 9.3574
20/05/28 9.3230
20/05/27 9.2907
20/05/26 9.2445
20/05/22 9.2054
20/05/21 9.1701
20/05/20 9.1694
20/05/19 9.1553
20/05/18 9.1626
日期 淨值
20/05/15 9.0452
20/05/14 9.0576
20/05/13 9.0766
20/05/12 9.1734
20/05/11 9.2147
20/05/08 9.1939
20/05/07 9.1507
20/05/06 9.1623
20/05/05 9.1951
20/05/04 9.1646
日期 淨值
20/04/30 9.2376
20/04/29 9.2587
20/04/28 9.2171
20/04/27 9.2110
20/04/24 9.1660
20/04/23 9.1407
20/04/22 9.1079
20/04/21 9.0305
20/04/20 9.1309
20/04/17 9.1845

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.07 1.55 -3.90 -5.98 1.55 -3.90 1.67

基本資料

成立日期 2017/06/21 基金代碼 ACCA101
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.14億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 蔡詠裕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網