晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.0805 0.0638 9.9968 10.0073

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.0805
22/05/23 9.0167
22/05/20 8.9923
22/05/19 9.0385
22/05/18 9.0099
22/05/17 9.0557
22/05/16 9.0596
22/05/13 9.0048
22/05/12 8.9508
22/05/11 8.9434
日期 淨值
22/05/10 8.9242
22/05/09 8.9116
22/05/06 9.0414
22/05/05 9.1476
22/05/04 9.2850
22/05/03 9.1279
22/04/29 9.2785
22/04/28 9.3247
22/04/27 9.2176
22/04/26 9.2899
日期 淨值
22/04/25 9.3580
22/04/22 9.3532
22/04/21 9.4224
22/04/20 9.5102
22/04/19 9.4572
22/04/18 9.4602
22/04/14 9.5053
22/04/13 9.5461
22/04/12 9.5254
22/04/11 9.5223

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.02 -5.54 -9.13 -10.77 -5.54 -9.13 -2.92

基本資料

成立日期 2017/06/21 基金代碼 ACCA101
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.84億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網