基金名稱:群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 9.5016 | -0.0225 | 9.9354 | 9.0781 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 9.5016 |
25/02/06 | 9.5241 |
25/02/05 | 9.5475 |
25/02/04 | 9.4791 |
25/02/03 | 9.4735 |
25/01/23 | 9.5469 |
25/01/22 | 9.5661 |
25/01/21 | 9.5953 |
25/01/17 | 9.4992 |
25/01/16 | 9.4913 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 9.4681 |
25/01/14 | 9.3048 |
25/01/10 | 9.3165 |
25/01/08 | 9.4315 |
25/01/07 | 9.4555 |
25/01/03 | 9.5977 |
25/01/02 | 9.5391 |
24/12/31 | 9.4262 |
24/12/30 | 9.4006 |
24/12/26 | 9.3894 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/24 | 9.4108 |
24/12/20 | 9.4628 |
24/12/19 | 9.4303 |
24/12/17 | 9.5683 |
24/12/16 | 9.5422 |
24/12/13 | 9.5564 |
24/12/12 | 9.6017 |
24/12/11 | 9.6396 |
24/12/10 | 9.6435 |
24/12/09 | 9.6269 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.49 | -1.35 | -1.31 | 0.05 | -1.35 | -1.31 | 0.49 |
基本資料
成立日期 | 2017/06/21 | 基金代碼 | ACCA101 |
---|---|---|---|
投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.27億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張諺祺 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」