晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 6.36 -0.02 6.66 6.29

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 6.3600
25/02/06 6.3800
25/02/05 6.4000
25/02/04 6.4100
25/02/03 6.4000
25/01/23 6.4200
25/01/22 6.4300
25/01/21 6.4500
25/01/17 6.4100
25/01/16 6.4100
日期 淨值
25/01/15 6.4100
25/01/14 6.2900
25/01/10 6.2900
25/01/08 6.3600
25/01/07 6.3500
25/01/03 6.5000
25/01/02 6.4600
24/12/31 6.3700
24/12/30 6.3400
24/12/26 6.3300
日期 淨值
24/12/24 6.3400
24/12/20 6.3800
24/12/19 6.3500
24/12/17 6.4200
24/12/16 6.3900
24/12/13 6.4100
24/12/12 6.4400
24/12/11 6.4600
24/12/10 6.4600
24/12/09 6.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.58 -0.61 -0.37 1.28 -0.61 -0.37 0.58

基本資料

成立日期 2017/06/21 基金代碼 ACCA100
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.16億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張諺祺
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網