晴時多雲

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基金名稱:

群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 7.81 0.01 9.34 6.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 7.8100
20/05/29 7.8000
20/05/28 7.7700
20/05/27 7.7400
20/05/26 7.6900
20/05/22 7.6700
20/05/21 7.6200
20/05/20 7.6200
20/05/19 7.6100
20/05/18 7.6200
日期 淨值
20/05/15 7.5200
20/05/14 7.5300
20/05/13 7.5300
20/05/12 7.6200
20/05/11 7.6400
20/05/08 7.6300
20/05/07 7.6100
20/05/06 7.6000
20/05/05 7.6600
20/05/04 7.6400
日期 淨值
20/04/30 7.6700
20/04/29 7.7300
20/04/28 7.7100
20/04/27 7.7100
20/04/24 7.6800
20/04/23 7.6600
20/04/22 7.6400
20/04/21 7.5800
20/04/20 7.6500
20/04/17 7.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.65 0.97 -4.64 -8.01 0.97 -4.64 2.25

基本資料

成立日期 2017/06/21 基金代碼 ACCA100
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.24億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 蔡詠裕
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網