晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 7.64 0 7.79 7.4

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 7.6400
21/10/18 7.6400
21/10/15 7.6500
21/10/14 7.6800
21/10/13 7.6200
21/10/12 7.5900
21/10/08 7.5700
21/10/07 7.5700
21/10/06 7.5600
21/10/05 7.5400
日期 淨值
21/10/04 7.5700
21/10/01 7.6200
21/09/30 7.6200
21/09/29 7.6300
21/09/28 7.5800
21/09/27 7.6400
21/09/24 7.6700
21/09/23 7.7000
21/09/22 7.7100
21/09/17 7.7100
日期 淨值
21/09/16 7.7400
21/09/15 7.7200
21/09/14 7.7000
21/09/13 7.7000
21/09/10 7.7200
21/09/09 7.7200
21/09/08 7.7100
21/09/07 7.7100
21/09/03 7.7300
21/09/02 7.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.23 0.18 1.30 2.65 0.18 1.30 -0.49

基本資料

成立日期 2017/06/21 基金代碼 ACCA100
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.98億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網