晴時多雲

基金名稱:群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 6.55 -0.04 7.77 6.49

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 6.5500
22/05/17 6.5900
22/05/16 6.6000
22/05/13 6.5600
22/05/12 6.5200
22/05/11 6.5100
22/05/10 6.4900
22/05/09 6.4900
22/05/06 6.5700
22/05/05 6.6300
日期 淨值
22/05/04 6.7600
22/05/03 6.6500
22/04/29 6.7500
22/04/28 6.7900
22/04/27 6.7000
22/04/26 6.7400
22/04/25 6.8000
22/04/22 6.7800
22/04/21 6.8300
22/04/20 6.9000
日期 淨值
22/04/19 6.8600
22/04/18 6.8600
22/04/14 6.8700
22/04/13 6.9100
22/04/12 6.9000
22/04/11 6.8900
22/04/08 6.9700
22/04/07 6.9900
22/04/06 6.9900
22/04/01 7.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.90 -5.58 -8.57 -9.78 -5.58 -8.57 -4.12

基本資料

成立日期 2017/06/21 基金代碼 ACCA100
投信公司 群益投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.61億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱郁茹
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網