晴時多雲

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基金名稱:

群益真善美基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 14.8393 -0.0323 16.2298 12.867

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 14.8393
20/05/27 14.8716
20/05/26 14.8417
20/05/25 14.7505
20/05/22 14.6265
20/05/21 14.8471
20/05/20 14.6443
20/05/19 14.5877
20/05/18 14.4873
20/05/15 14.7662
日期 淨值
20/05/14 14.7288
20/05/13 15.0040
20/05/12 14.9688
20/05/11 15.0809
20/05/08 14.9961
20/05/07 14.8814
20/05/06 14.7713
20/05/05 14.6946
20/05/04 14.6277
20/04/30 14.7841
日期 淨值
20/04/29 14.6255
20/04/28 14.4620
20/04/27 14.3828
20/04/24 14.2390
20/04/23 14.2491
20/04/22 14.2002
20/04/21 14.1790
20/04/20 14.3848
20/04/17 14.3552
20/04/16 14.2854

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 2.82 -2.49 -4.18 2.82 -2.49 2.61

基本資料

成立日期 1999/11/19 基金代碼 ACCA10
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.23億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 群益投信 基金經理人 湯明真
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網