晴時多雲

基金名稱:群益真善美基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 20.9935 0.1204 21.6597 15.9162

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 20.9935
21/10/21 20.8731
21/10/20 20.8019
21/10/19 20.6493
21/10/18 20.4210
21/10/15 20.4087
21/10/14 20.2241
21/10/13 20.1347
21/10/12 20.3009
21/10/08 20.5834
日期 淨值
21/10/07 20.4488
21/10/06 19.9963
21/10/05 20.2268
21/10/04 19.9846
21/10/01 20.2083
21/09/30 20.6323
21/09/29 20.3801
21/09/28 20.7672
21/09/27 20.8489
21/09/24 20.9827
日期 淨值
21/09/23 20.8340
21/09/22 20.6325
21/09/17 20.8769
21/09/16 20.7390
21/09/15 20.7859
21/09/14 20.7788
21/09/13 20.8367
21/09/10 20.9735
21/09/09 20.8134
21/09/08 20.5764

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.68 1.30 4.23 12.42 1.30 4.23 1.75

基本資料

成立日期 1999/11/19 基金代碼 ACCA10
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 7.61億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳胤良
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網