基金名稱：
群益真善美基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 14.8393 | -0.0323 | 16.2298 | 12.867 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 14.8393 |
| 20/05/27 | 14.8716 |
| 20/05/26 | 14.8417 |
| 20/05/25 | 14.7505 |
| 20/05/22 | 14.6265 |
| 20/05/21 | 14.8471 |
| 20/05/20 | 14.6443 |
| 20/05/19 | 14.5877 |
| 20/05/18 | 14.4873 |
| 20/05/15 | 14.7662 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 14.7288 |
| 20/05/13 | 15.0040 |
| 20/05/12 | 14.9688 |
| 20/05/11 | 15.0809 |
| 20/05/08 | 14.9961 |
| 20/05/07 | 14.8814 |
| 20/05/06 | 14.7713 |
| 20/05/05 | 14.6946 |
| 20/05/04 | 14.6277 |
| 20/04/30 | 14.7841 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 14.6255 |
| 20/04/28 | 14.4620 |
| 20/04/27 | 14.3828 |
| 20/04/24 | 14.2390 |
| 20/04/23 | 14.2491 |
| 20/04/22 | 14.2002 |
| 20/04/21 | 14.1790 |
| 20/04/20 | 14.3848 |
| 20/04/17 | 14.3552 |
| 20/04/16 | 14.2854 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.03 | 2.82 | -2.49 | -4.18 | 2.82 | -2.49 | 2.61 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/11/19 | 基金代碼 | ACCA10 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 6.23億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 群益投信 | 基金經理人 | 湯明真 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」