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基金名稱：群益真善美基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 20.9935 | 0.1204 | 21.6597 | 15.9162 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 20.9935 |
| 21/10/21 | 20.8731 |
| 21/10/20 | 20.8019 |
| 21/10/19 | 20.6493 |
| 21/10/18 | 20.4210 |
| 21/10/15 | 20.4087 |
| 21/10/14 | 20.2241 |
| 21/10/13 | 20.1347 |
| 21/10/12 | 20.3009 |
| 21/10/08 | 20.5834 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 20.4488 |
| 21/10/06 | 19.9963 |
| 21/10/05 | 20.2268 |
| 21/10/04 | 19.9846 |
| 21/10/01 | 20.2083 |
| 21/09/30 | 20.6323 |
| 21/09/29 | 20.3801 |
| 21/09/28 | 20.7672 |
| 21/09/27 | 20.8489 |
| 21/09/24 | 20.9827 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 20.8340 |
| 21/09/22 | 20.6325 |
| 21/09/17 | 20.8769 |
| 21/09/16 | 20.7390 |
| 21/09/15 | 20.7859 |
| 21/09/14 | 20.7788 |
| 21/09/13 | 20.8367 |
| 21/09/10 | 20.9735 |
| 21/09/09 | 20.8134 |
| 21/09/08 | 20.5764 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.68 | 1.30 | 4.23 | 12.42 | 1.30 | 4.23 | 1.75 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/11/19 | 基金代碼 | ACCA10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.61億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳胤良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」