晴時多雲

基金名稱:群益真善美基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 20.2213 -0.2936 22.3071 19.0478

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 20.2213
22/05/25 20.5149
22/05/24 20.3715
22/05/23 20.7114
22/05/20 20.6878
22/05/19 20.7447
22/05/18 20.8590
22/05/17 20.7304
22/05/16 20.5563
22/05/13 20.4673
日期 淨值
22/05/12 20.1723
22/05/11 20.5158
22/05/10 20.6227
22/05/09 20.4658
22/05/06 20.8003
22/05/05 21.1401
22/05/04 20.9757
22/05/03 21.0036
22/04/29 20.9836
22/04/28 20.7146
日期 淨值
22/04/27 20.8179
22/04/26 20.7688
22/04/25 20.8958
22/04/22 21.2070
22/04/21 21.4002
22/04/20 21.3874
22/04/19 21.2989
22/04/18 21.1626
22/04/15 21.2286
22/04/14 21.5701

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.49 -6.01 -6.16 -4.05 -6.01 -6.16 -2.64

基本資料

成立日期 1999/11/19 基金代碼 ACCA10
投信公司 群益投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 9.8億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳胤良
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網