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基金名稱：群益真善美基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 20.2213 | -0.2936 | 22.3071 | 19.0478 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 20.2213 |
| 22/05/25 | 20.5149 |
| 22/05/24 | 20.3715 |
| 22/05/23 | 20.7114 |
| 22/05/20 | 20.6878 |
| 22/05/19 | 20.7447 |
| 22/05/18 | 20.8590 |
| 22/05/17 | 20.7304 |
| 22/05/16 | 20.5563 |
| 22/05/13 | 20.4673 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 20.1723 |
| 22/05/11 | 20.5158 |
| 22/05/10 | 20.6227 |
| 22/05/09 | 20.4658 |
| 22/05/06 | 20.8003 |
| 22/05/05 | 21.1401 |
| 22/05/04 | 20.9757 |
| 22/05/03 | 21.0036 |
| 22/04/29 | 20.9836 |
| 22/04/28 | 20.7146 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 20.8179 |
| 22/04/26 | 20.7688 |
| 22/04/25 | 20.8958 |
| 22/04/22 | 21.2070 |
| 22/04/21 | 21.4002 |
| 22/04/20 | 21.3874 |
| 22/04/19 | 21.2989 |
| 22/04/18 | 21.1626 |
| 22/04/15 | 21.2286 |
| 22/04/14 | 21.5701 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.49 | -6.01 | -6.16 | -4.05 | -6.01 | -6.16 | -2.64 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/11/19 | 基金代碼 | ACCA10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 群益投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 9.8億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳胤良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」