晴時多雲

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基金名稱:

貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.43 0.1 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.4300
20/06/02 9.3300
20/06/01 9.2400
20/05/29 9.1700
20/05/28 9.1700
20/05/27 9.1200
20/05/26 9.1000
20/05/22 8.9600
20/05/21 9.0000
20/05/20 9.0700
日期 淨值
20/05/19 9.0000
20/05/18 9.0200
20/05/15 8.8200
20/05/14 8.8100
20/05/13 8.8400
20/05/12 8.9300
20/05/11 8.9300
20/05/07 8.8700
20/05/06 8.8000
20/05/05 8.8200
日期 淨值
20/05/04 8.7500
20/04/30 8.8900
20/04/29 8.9900
20/04/28 8.8800
20/04/27 8.8600
20/04/24 8.7500
20/04/23 8.7600
20/04/22 8.7300
20/04/21 8.6100
20/04/20 8.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.84 6.07 -0.12 -1.91 6.07 -0.12 6.07

基本資料

成立日期 2018/07/25 基金代碼 ACBR33
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 全球| 亞洲地區 基金規模 1.14億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 貝萊德投信 基金經理人 葉懿慧
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網