晴時多雲

基金名稱:貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.51 0.06 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.5100
21/10/14 11.4500
21/10/13 11.3500
21/10/12 11.3100
21/10/08 11.3500
21/10/07 11.3400
21/10/06 11.1600
21/10/05 11.2100
21/10/04 11.1100
21/10/01 11.2200
日期 淨值
21/09/30 11.2300
21/09/29 11.2300
21/09/28 11.2500
21/09/27 11.4000
21/09/24 11.3900
21/09/23 11.4600
21/09/22 11.3900
21/09/17 11.4300
21/09/16 11.4800
21/09/15 11.5100
日期 淨值
21/09/14 11.5300
21/09/13 11.5700
21/09/10 11.5600
21/09/09 11.6000
21/09/08 11.5900
21/09/07 11.6400
21/09/03 11.6600
21/09/02 11.6500
21/09/01 11.6400
21/08/31 11.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.59 -0.17 0.65 4.11 -0.17 0.65 0.00

基本資料

成立日期 2018/07/25 基金代碼 ACBR33
投信公司 貝萊德投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 全球| 亞洲地區 基金規模 1.57億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉懿慧
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網