晴時多雲

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基金名稱:

貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.78 0.07 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.7800
20/06/02 9.7100
20/06/01 9.6400
20/05/29 9.6000
20/05/28 9.6000
20/05/27 9.5600
20/05/26 9.5400
20/05/22 9.4400
20/05/21 9.4700
20/05/20 9.5100
日期 淨值
20/05/19 9.4500
20/05/18 9.4700
20/05/15 9.3100
20/05/14 9.3100
20/05/13 9.3200
20/05/12 9.3900
20/05/11 9.3800
20/05/07 9.3400
20/05/06 9.2800
20/05/05 9.3000
日期 淨值
20/05/04 9.2700
20/04/30 9.3600
20/04/29 9.4400
20/04/28 9.3600
20/04/27 9.3400
20/04/24 9.2700
20/04/23 9.2700
20/04/22 9.2600
20/04/21 9.1800
20/04/20 9.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.46 4.10 -0.18 -1.53 4.10 -0.18 4.49

基本資料

成立日期 2018/07/25 基金代碼 ACBR32
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 全球| 亞洲地區 基金規模 1.48億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 貝萊德投信 基金經理人 葉懿慧
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網