晴時多雲

基金名稱:貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.65 0.05 10.82 10.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.6500
21/10/13 10.6000
21/10/12 10.5700
21/10/08 10.5900
21/10/07 10.5700
21/10/06 10.5100
21/10/05 10.5300
21/10/04 10.4900
21/10/01 10.5400
21/09/30 10.5300
日期 淨值
21/09/29 10.5300
21/09/28 10.5400
21/09/27 10.6100
21/09/24 10.6100
21/09/23 10.6600
21/09/22 10.6500
21/09/17 10.6600
21/09/16 10.6900
21/09/15 10.7100
21/09/14 10.7300
日期 淨值
21/09/13 10.7400
21/09/10 10.7300
21/09/09 10.7600
21/09/08 10.7400
21/09/07 10.7500
21/09/03 10.7800
21/09/02 10.7800
21/09/01 10.7800
21/08/31 10.7700
21/08/27 10.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.41 -0.99 -0.43 0.30 -0.99 -0.43 -0.75

基本資料

成立日期 2018/07/25 基金代碼 ACBR31
投信公司 貝萊德投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 全球| 亞洲地區 基金規模 1.99億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳秀宜
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網