晴時多雲

基金名稱:貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 10.54 -0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 10.5400
21/05/14 10.5500
21/05/13 10.4900
21/05/12 10.4600
21/05/11 10.5600
21/05/10 10.5900
21/05/07 10.6700
21/05/06 10.6400
21/05/05 10.6000
21/05/04 10.5700
日期 淨值
21/04/29 10.6500
21/04/28 10.6500
21/04/27 10.6300
21/04/26 10.6600
21/04/23 10.7100
21/04/22 10.6800
21/04/21 10.6900
21/04/20 10.6600
21/04/19 10.7100
21/04/16 10.7700
日期 淨值
21/04/15 10.7700
21/04/14 10.7400
21/04/13 10.7500
21/04/12 10.7300
21/04/09 10.7400
21/04/08 10.7400
21/04/07 10.7100
21/04/06 10.7400
21/04/01 10.7000
21/03/31 10.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.74 -1.76 -1.08 1.45 -1.76 -1.08 -2.14

基本資料

成立日期 2018/07/25 基金代碼 ACBR31
投信公司 貝萊德投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 全球| 亞洲地區 基金規模 1.9億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李育昇
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網