晴時多雲

top
基金名稱:

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.72 0.04 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.7200
20/05/27 9.6800
20/05/26 9.6200
20/05/22 9.5500
20/05/20 9.4800
20/05/19 9.4600
20/05/18 9.4600
20/05/15 9.3300
20/05/14 9.2900
20/05/13 9.3400
日期 淨值
20/05/12 9.4200
20/05/11 9.4000
20/05/07 9.3600
20/05/06 9.3300
20/05/05 9.3700
20/05/04 9.3000
20/04/30 9.3400
20/04/29 9.3900
20/04/28 9.3200
20/04/27 9.3100
日期 淨值
20/04/24 9.2700
20/04/23 9.3300
20/04/22 9.2800
20/04/21 9.2600
20/04/20 9.3700
20/04/17 9.3800
20/04/16 9.3100
20/04/15 9.2700
20/04/14 9.3500
20/04/09 9.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.64 4.40 0.78 0.11 4.40 0.78 4.72

基本資料

成立日期 2017/07/10 基金代碼 ACBR30
計價幣別 人民幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.52億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 貝萊德投信 基金經理人 李育昇
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網