晴時多雲

基金名稱:貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.27 -0.05 9.59 9.1

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.2700
21/10/18 9.3200
21/10/15 9.3300
21/10/14 9.3000
21/10/13 9.2500
21/10/12 9.2600
21/10/08 9.3100
21/10/07 9.3200
21/10/06 9.2500
21/10/05 9.2700
日期 淨值
21/10/04 9.2600
21/10/01 9.2500
21/09/30 9.3300
21/09/29 9.3800
21/09/28 9.3700
21/09/27 9.4400
21/09/24 9.4600
21/09/23 9.4600
21/09/22 9.4400
21/09/17 9.4600
日期 淨值
21/09/16 9.4600
21/09/15 9.4500
21/09/14 9.4700
21/09/13 9.5100
21/09/10 9.4800
21/09/09 9.5200
21/09/08 9.5200
21/09/07 9.5400
21/09/03 9.5300
21/09/02 9.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 -1.42 -0.65 1.11 -1.42 -0.65 -1.59

基本資料

成立日期 2017/07/10 基金代碼 ACBR30
投信公司 貝萊德投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.51億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳秀宜
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網