晴時多雲

基金名稱:貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.86 0.03 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.8600
21/10/14 9.8300
21/10/13 9.7600
21/10/12 9.7600
21/10/08 9.8000
21/10/07 9.8200
21/10/06 9.7300
21/10/05 9.7700
21/10/04 9.7600
21/10/01 9.7700
日期 淨值
21/09/30 9.8100
21/09/29 9.8600
21/09/28 9.8600
21/09/27 9.9300
21/09/24 9.9400
21/09/23 9.9600
21/09/22 9.9200
21/09/17 9.9600
21/09/16 9.9900
21/09/15 10.0000
日期 淨值
21/09/14 10.0000
21/09/13 10.0200
21/09/10 10.0200
21/09/09 10.0300
21/09/08 10.0200
21/09/07 10.0400
21/09/03 10.0600
21/09/02 10.0500
21/09/01 10.0400
21/08/31 10.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.26 -0.69 0.13 2.81 -0.69 0.13 -0.98

基本資料

成立日期 2017/07/10 基金代碼 ACBR29
投信公司 貝萊德投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.74億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳秀宜
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網