晴時多雲

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基金名稱:

貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.38 0.04 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.3800
20/05/27 10.3400
20/05/26 10.3200
20/05/22 10.2200
20/05/20 10.2200
20/05/19 10.1800
20/05/18 10.1600
20/05/15 10.0400
20/05/14 10.0000
20/05/13 10.0700
日期 淨值
20/05/12 10.1600
20/05/11 10.1300
20/05/07 10.0800
20/05/06 10.0500
20/05/05 10.0800
20/05/04 10.0000
20/04/30 10.1400
20/04/29 10.1200
20/04/28 10.0400
20/04/27 10.0300
日期 淨值
20/04/24 9.9800
20/04/23 10.0300
20/04/22 9.9700
20/04/21 9.9500
20/04/20 10.0900
20/04/17 10.1100
20/04/16 10.0400
20/04/15 10.0100
20/04/14 10.1100
20/04/09 10.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 2.83 -1.46 -2.17 2.83 -1.46 3.39

基本資料

成立日期 2017/07/10 基金代碼 ACBR28
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 貝萊德投信 基金經理人 李育昇
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網