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基金名稱:

貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 10.34 0.06 9.97 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 10.3400
20/06/02 10.2800
20/05/29 10.1900
20/05/28 10.2000
20/05/27 10.1500
20/05/26 10.1200
20/05/22 10.0400
20/05/20 10.0100
20/05/19 9.9700
20/05/18 9.9600
日期 淨值
20/05/15 9.8300
20/05/14 9.7900
20/05/13 9.8500
20/05/12 9.9500
20/05/11 9.9000
20/05/07 9.8800
20/05/06 9.8300
20/05/05 9.8500
20/05/04 9.7800
20/04/30 9.8800
日期 淨值
20/04/29 9.9100
20/04/28 9.8600
20/04/27 9.8400
20/04/24 9.8200
20/04/23 9.8700
20/04/22 9.8200
20/04/21 9.8000
20/04/20 9.9300
20/04/17 9.9500
20/04/16 9.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 3.86 -0.43 -2.65 3.86 -0.43 4.66

基本資料

成立日期 2017/07/10 基金代碼 ACBR26
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.46億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 貝萊德投信 基金經理人 李育昇
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網