基金名稱：

貝萊德全球多元因子ETF組合基金(人民幣)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/02/18	12.02	0.01	12.09	11.15

近30日淨值表

日期	淨值
20/02/18	12.0200
20/02/14	12.0100
20/02/13	12.0100
20/02/12	11.9900
20/02/11	11.9900
20/02/10	11.9800
20/02/07	12.0100
20/02/06	11.9700
20/02/05	11.9500
20/02/04	11.9800

日期	淨值
20/02/03	11.9900
20/01/31	11.9300
20/01/30	11.9500
20/01/17	11.8100
20/01/16	11.8200
20/01/15	11.8400
20/01/14	11.8200
20/01/13	11.7800
20/01/10	11.8500
20/01/09	11.8100

日期	淨值
20/01/08	11.8500
20/01/07	11.8900
20/01/06	11.9200
20/01/03	11.9500
20/01/02	11.9000
19/12/31	11.8500
19/12/30	11.9100
19/12/27	11.9600
19/12/24	11.9100
19/12/23	11.9300

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
1.78	1.72	1.62	5.38	1.72	1.62	1.78

基本資料

成立日期	2016/11/25	基金代碼	ACBR25
計價幣別	人民幣	基金類型	全球組合型其他
投資區域	全球	基金規模	0.07億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司	貝萊德投信	基金經理人	陳怡璇
配息頻率		保管銀行	玉山銀行
風險收益等級	RR3

基金費用

手續費(%)	3	保管費(%)	0.14
管理年費(%)	0.85	單筆最低申購	2000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」