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基金名稱：貝萊德全球多元因子ETF組合基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/18 | 12.02 | 0.01 | 12.02 | 11.81 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/18 | 12.0200 |
| 20/02/14 | 12.0100 |
| 20/02/13 | 12.0100 |
| 20/02/12 | 11.9900 |
| 20/02/11 | 11.9900 |
| 20/02/10 | 11.9800 |
| 20/02/07 | 12.0100 |
| 20/02/06 | 11.9700 |
| 20/02/05 | 11.9500 |
| 20/02/04 | 11.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/03 | 11.9900 |
| 20/01/31 | 11.9300 |
| 20/01/30 | 11.9500 |
| 20/01/17 | 11.8100 |
| 20/01/16 | 11.8200 |
| 20/01/15 | 11.8400 |
| 20/01/14 | 11.8200 |
| 20/01/13 | 11.7800 |
| 20/01/10 | 11.8500 |
| 20/01/09 | 11.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/08 | 11.8500 |
| 20/01/07 | 11.8900 |
| 20/01/06 | 11.9200 |
| 20/01/03 | 11.9500 |
| 20/01/02 | 11.9000 |
| 19/12/31 | 11.8500 |
| 19/12/30 | 11.9100 |
| 19/12/27 | 11.9600 |
| 19/12/24 | 11.9100 |
| 19/12/23 | 11.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.78 | 1.72 | 1.62 | 5.38 | 1.72 | 1.62 | 1.78 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/11/25 | 基金代碼 | ACBR25 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 貝萊德投信 | 基金類型 | 全球組合型其他 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2020/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳怡璇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」