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基金名稱:

貝萊德全球多元因子ETF組合基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/18 12.02 0.01 12.09 11.15

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/18 12.0200
20/02/14 12.0100
20/02/13 12.0100
20/02/12 11.9900
20/02/11 11.9900
20/02/10 11.9800
20/02/07 12.0100
20/02/06 11.9700
20/02/05 11.9500
20/02/04 11.9800
日期 淨值
20/02/03 11.9900
20/01/31 11.9300
20/01/30 11.9500
20/01/17 11.8100
20/01/16 11.8200
20/01/15 11.8400
20/01/14 11.8200
20/01/13 11.7800
20/01/10 11.8500
20/01/09 11.8100
日期 淨值
20/01/08 11.8500
20/01/07 11.8900
20/01/06 11.9200
20/01/03 11.9500
20/01/02 11.9000
19/12/31 11.8500
19/12/30 11.9100
19/12/27 11.9600
19/12/24 11.9100
19/12/23 11.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.78 1.72 1.62 5.38 1.72 1.62 1.78

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACBR25
計價幣別 人民幣 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 貝萊德投信 基金經理人 陳怡璇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網