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基金名稱:

貝萊德全球多元因子ETF組合基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/18 11.88 -0.03 11.92 11.15

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/18 11.8800
20/02/14 11.9100
20/02/13 11.9100
20/02/12 11.9200
20/02/11 11.9000
20/02/10 11.8900
20/02/07 11.8900
20/02/06 11.9000
20/02/05 11.8800
20/02/04 11.8600
日期 淨值
20/02/03 11.8300
20/01/31 11.8300
20/01/30 11.8300
20/01/17 11.9100
20/01/16 11.9000
20/01/15 11.9000
20/01/14 11.8800
20/01/13 11.8500
20/01/10 11.8600
20/01/09 11.8100
日期 淨值
20/01/08 11.8200
20/01/07 11.8500
20/01/06 11.8400
20/01/03 11.8700
20/01/02 11.8400
19/12/31 11.7800
19/12/30 11.8000
19/12/27 11.8400
19/12/24 11.7700
19/12/23 11.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.25 1.18 1.83 4.05 1.18 1.83 -0.25

基本資料

成立日期 2016/11/25 基金代碼 ACBR24
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 貝萊德投信 基金經理人 陳怡璇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網