晴時多雲

基金名稱:貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/07/19 9.92 0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/07/19 9.9200
21/07/16 9.9100
21/07/15 9.9000
21/07/14 9.9100
21/07/13 9.9100
21/07/12 9.9200
21/07/09 9.9400
21/07/08 9.9500
21/07/07 9.9200
21/07/06 9.9300
日期 淨值
21/07/05 9.9100
21/07/02 9.9300
21/06/30 9.9100
21/06/29 9.9200
21/06/28 9.9300
21/06/25 9.9200
21/06/24 9.9300
21/06/23 9.9400
21/06/22 9.9400
21/06/21 9.9200
日期 淨值
21/06/18 9.8900
21/06/17 9.9000
21/06/16 9.8600
21/06/15 9.8700
21/06/11 9.8600
21/06/10 9.8500
21/06/09 9.8500
21/06/08 9.8900
21/06/07 9.9000
21/06/04 9.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.63 0.66 0.63 3.68 0.66 0.63 0.30

基本資料

成立日期 2016/01/28 基金代碼 ACBR22
投信公司 貝萊德投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 泰國| 東南亞國協| 新加坡| 日本 基金規模 0.15億元(台幣)(2021/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 葉懿慧
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網