晴時多雲

top
基金名稱:

貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.74 0.14 9.98 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.7400
20/06/02 9.6000
20/06/01 9.5400
20/05/29 9.4300
20/05/28 9.4000
20/05/27 9.4000
20/05/26 9.3400
20/05/25 9.1700
20/05/22 9.1000
20/05/21 9.2700
日期 淨值
20/05/20 9.2500
20/05/19 9.2600
20/05/18 9.1400
20/05/15 9.0900
20/05/14 9.0600
20/05/13 9.1600
20/05/12 9.1100
20/05/11 9.1600
20/05/08 9.1000
20/05/07 9.0500
日期 淨值
20/05/06 9.0700
20/05/05 9.0600
20/05/04 9.0200
20/04/29 9.1400
20/04/28 9.1100
20/04/27 9.0500
20/04/24 8.8800
20/04/23 8.9000
20/04/22 8.9000
20/04/21 8.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.96 8.94 1.45 -2.07 8.94 1.45 7.75

基本資料

成立日期 2016/01/28 基金代碼 ACBR22
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 泰國| 東南亞國協| 新加坡| 日本 基金規模 0.26億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 貝萊德投信 基金經理人 葉懿慧
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網