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基金名稱：貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/19 | 10.1 | -0.01 | 10.31 | 10.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/07/19 | 10.1000 |
| 21/07/16 | 10.1100 |
| 21/07/15 | 10.1300 |
| 21/07/14 | 10.1100 |
| 21/07/13 | 10.1200 |
| 21/07/12 | 10.1100 |
| 21/07/09 | 10.1200 |
| 21/07/08 | 10.1200 |
| 21/07/07 | 10.1400 |
| 21/07/06 | 10.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/07/05 | 10.1400 |
| 21/07/02 | 10.1100 |
| 21/06/30 | 10.1300 |
| 21/06/29 | 10.1400 |
| 21/06/28 | 10.1500 |
| 21/06/25 | 10.1500 |
| 21/06/24 | 10.1500 |
| 21/06/23 | 10.1400 |
| 21/06/22 | 10.1300 |
| 21/06/21 | 10.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/18 | 10.1400 |
| 21/06/17 | 10.1500 |
| 21/06/16 | 10.1900 |
| 21/06/15 | 10.1900 |
| 21/06/11 | 10.2000 |
| 21/06/10 | 10.1900 |
| 21/06/09 | 10.1900 |
| 21/06/08 | 10.2200 |
| 21/06/07 | 10.2300 |
| 21/06/04 | 10.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.31 | 0.17 | 0.31 | 5.57 | 0.17 | 0.31 | -0.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/01/28 | 基金代碼 | ACBR21 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 貝萊德投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 泰國| 東南亞國協| 新加坡| 日本 | 基金規模 | 0.12億元(台幣)(2021/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 葉懿慧 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」