晴時多雲

基金名稱:貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/07/19 10.1 -0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/07/19 10.1000
21/07/16 10.1100
21/07/15 10.1300
21/07/14 10.1100
21/07/13 10.1200
21/07/12 10.1100
21/07/09 10.1200
21/07/08 10.1200
21/07/07 10.1400
21/07/06 10.1400
日期 淨值
21/07/05 10.1400
21/07/02 10.1100
21/06/30 10.1300
21/06/29 10.1400
21/06/28 10.1500
21/06/25 10.1500
21/06/24 10.1500
21/06/23 10.1400
21/06/22 10.1300
21/06/21 10.1300
日期 淨值
21/06/18 10.1400
21/06/17 10.1500
21/06/16 10.1900
21/06/15 10.1900
21/06/11 10.2000
21/06/10 10.1900
21/06/09 10.1900
21/06/08 10.2200
21/06/07 10.2300
21/06/04 10.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 0.17 0.31 5.57 0.17 0.31 -0.39

基本資料

成立日期 2016/01/28 基金代碼 ACBR21
投信公司 貝萊德投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 泰國| 東南亞國協| 新加坡| 日本 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 葉懿慧
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網