晴時多雲

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基金名稱:

貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.65 0 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.6500
20/05/27 8.6500
20/05/26 8.6300
20/05/25 8.4600
20/05/22 8.4000
20/05/21 8.6000
20/05/20 8.5900
20/05/19 8.5900
20/05/18 8.4500
20/05/15 8.4200
日期 淨值
20/05/14 8.4000
20/05/13 8.5100
20/05/12 8.4800
20/05/11 8.5100
20/05/08 8.4800
20/05/07 8.4000
20/05/06 8.4100
20/05/05 8.4000
20/05/04 8.3600
20/04/29 8.5200
日期 淨值
20/04/28 8.5000
20/04/27 8.4400
20/04/24 8.2700
20/04/23 8.2800
20/04/22 8.2800
20/04/21 8.2000
20/04/20 8.4200
20/04/17 8.4300
20/04/16 8.2600
20/04/15 8.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.08 2.45 -5.77 -8.70 2.45 -5.77 2.35

基本資料

成立日期 2016/01/28 基金代碼 ACBR21
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 泰國| 東南亞國協| 新加坡| 日本 基金規模 0.33億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 貝萊德投信 基金經理人 葉懿慧
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網