基金名稱：
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 8.65 | 0 | 9.98 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 8.6500 |
| 20/05/27 | 8.6500 |
| 20/05/26 | 8.6300 |
| 20/05/25 | 8.4600 |
| 20/05/22 | 8.4000 |
| 20/05/21 | 8.6000 |
| 20/05/20 | 8.5900 |
| 20/05/19 | 8.5900 |
| 20/05/18 | 8.4500 |
| 20/05/15 | 8.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 8.4000 |
| 20/05/13 | 8.5100 |
| 20/05/12 | 8.4800 |
| 20/05/11 | 8.5100 |
| 20/05/08 | 8.4800 |
| 20/05/07 | 8.4000 |
| 20/05/06 | 8.4100 |
| 20/05/05 | 8.4000 |
| 20/05/04 | 8.3600 |
| 20/04/29 | 8.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 8.5000 |
| 20/04/27 | 8.4400 |
| 20/04/24 | 8.2700 |
| 20/04/23 | 8.2800 |
| 20/04/22 | 8.2800 |
| 20/04/21 | 8.2000 |
| 20/04/20 | 8.4200 |
| 20/04/17 | 8.4300 |
| 20/04/16 | 8.2600 |
| 20/04/15 | 8.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.08 | 2.45 | -5.77 | -8.70 | 2.45 | -5.77 | 2.35 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/01/28 | 基金代碼 | ACBR21 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 泰國| 東南亞國協| 新加坡| 日本 | 基金規模 | 0.33億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 貝萊德投信 | 基金經理人 | 葉懿慧 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」