晴時多雲

基金名稱:貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/07/19 8.34 0 8.8 7.65

近30日淨值表

日期 淨值
21/07/19 8.3400
21/07/16 8.3400
21/07/15 8.3200
21/07/14 8.3400
21/07/13 8.3400
21/07/12 8.3400
21/07/09 8.3700
21/07/08 8.3500
21/07/07 8.3600
21/07/06 8.3400
日期 淨值
21/07/05 8.3300
21/07/02 8.3300
21/06/30 8.3100
21/06/29 8.3300
21/06/28 8.3400
21/06/25 8.3400
21/06/24 8.3600
21/06/23 8.3600
21/06/22 8.3400
21/06/21 8.3400
日期 淨值
21/06/18 8.3100
21/06/17 8.3000
21/06/16 8.3000
21/06/15 8.2900
21/06/11 8.3000
21/06/10 8.3100
21/06/09 8.3300
21/06/08 8.3300
21/06/07 8.3500
21/06/04 8.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 0.36 -0.28 3.27 0.36 -0.28 0.36

基本資料

成立日期 2016/01/28 基金代碼 ACBR20
投信公司 貝萊德投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 泰國| 東南亞國協| 新加坡| 日本 基金規模 0.19億元(台幣)(2021/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉懿慧
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網