晴時多雲

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基金名稱:

貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 7.59 0.01 9.9 6.27

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 7.5900
20/05/20 7.5800
20/05/19 7.5800
20/05/18 7.4700
20/05/15 7.4300
20/05/14 7.4100
20/05/13 7.5000
20/05/12 7.4700
20/05/11 7.4900
20/05/08 7.4700
日期 淨值
20/05/07 7.4100
20/05/06 7.4200
20/05/05 7.4000
20/05/04 7.3700
20/04/29 7.5200
20/04/28 7.5200
20/04/27 7.4600
20/04/24 7.3300
20/04/23 7.3400
20/04/22 7.3400
日期 淨值
20/04/21 7.2800
20/04/20 7.4600
20/04/17 7.4700
20/04/16 7.3300
20/04/15 7.3800
20/04/14 7.4300
20/04/09 7.3000
20/04/08 7.1900
20/04/07 7.2200
20/04/06 7.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.04 2.69 -6.18 -11.05 2.69 -6.18 4.86

基本資料

成立日期 2016/01/28 基金代碼 ACBR20
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 泰國| 東南亞國協| 新加坡| 日本 基金規模 0.46億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 貝萊德投信 基金經理人 葉懿慧
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網