晴時多雲

top
基金名稱:

貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 10.55 0.11 9.91 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 10.5500
20/06/02 10.4400
20/06/01 10.3200
20/05/29 10.2000
20/05/28 10.1000
20/05/27 10.0900
20/05/26 10.0500
20/05/25 9.8900
20/05/22 9.7900
20/05/21 10.0000
日期 淨值
20/05/20 10.0000
20/05/19 10.0000
20/05/18 9.8500
20/05/15 9.8000
20/05/14 9.7700
20/05/13 9.8900
20/05/12 9.8500
20/05/11 9.8700
20/05/08 9.8500
20/05/07 9.7700
日期 淨值
20/05/06 9.7800
20/05/05 9.7500
20/05/04 9.7100
20/04/29 9.9100
20/04/28 9.8600
20/04/27 9.7800
20/04/24 9.6100
20/04/23 9.6200
20/04/22 9.6300
20/04/21 9.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 7.04 -0.80 -5.70 7.04 -0.80 6.46

基本資料

成立日期 2016/01/28 基金代碼 ACBR19
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 泰國| 東南亞國協| 新加坡| 日本 基金規模 0.74億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 貝萊德投信 基金經理人 葉懿慧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網