晴時多雲

基金名稱:貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/07/19 11.81 0 12.18 10.42

近30日淨值表

日期 淨值
21/07/19 11.8100
21/07/16 11.8100
21/07/15 11.7800
21/07/14 11.8100
21/07/13 11.8100
21/07/12 11.8100
21/07/09 11.8500
21/07/08 11.8200
21/07/07 11.8300
21/07/06 11.8000
日期 淨值
21/07/05 11.7900
21/07/02 11.8000
21/06/30 11.7700
21/06/29 11.7900
21/06/28 11.8100
21/06/25 11.8100
21/06/24 11.8400
21/06/23 11.8400
21/06/22 11.8100
21/06/21 11.8100
日期 淨值
21/06/18 11.7600
21/06/17 11.7500
21/06/16 11.7600
21/06/15 11.7400
21/06/11 11.7500
21/06/10 11.7700
21/06/09 11.7900
21/06/08 11.8000
21/06/07 11.8200
21/06/04 11.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 0.38 -0.21 3.39 0.38 -0.21 0.43

基本資料

成立日期 2016/01/28 基金代碼 ACBR19
投信公司 貝萊德投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 泰國| 東南亞國協| 新加坡| 日本 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉懿慧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網