晴時多雲

基金名稱:貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 5.0647 0.0016 8.7193 4.8597

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 5.0647
22/05/25 5.0631
22/05/24 5.0653
22/05/23 5.0594
22/05/20 5.0399
22/05/19 5.0252
22/05/18 5.0447
22/05/17 5.0587
22/05/13 5.0950
22/05/12 5.1120
日期 淨值
22/05/11 5.1661
22/05/10 5.1828
22/05/09 5.2165
22/05/06 5.2183
22/05/05 5.2406
22/05/04 5.2481
22/04/29 5.2494
22/04/28 5.2571
22/04/27 5.2431
22/04/26 5.2480
日期 淨值
22/04/25 5.2490
22/04/22 5.2826
22/04/21 5.3046
22/04/20 5.3232
22/04/19 5.3411
22/04/18 5.3606
22/04/14 5.3569
22/04/13 5.3476
22/04/12 5.3546
22/04/11 5.4692

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.04 -3.65 -10.18 -21.85 -3.65 -10.18 -2.97

基本資料

成立日期 2015/09/14 基金代碼 ACBR18
投信公司 貝萊德投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 亞太國家地區| 東南 基金規模 0.73億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃奕栩
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網