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基金名稱:

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(美元)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 8.0374 0.0136 9.7191 7.4928

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 8.0374
20/05/29 8.0238
20/05/28 8.0788
20/05/27 8.0712
20/05/26 8.0564
20/05/22 8.0617
20/05/21 8.0883
20/05/20 8.0485
20/05/19 8.0504
20/05/18 7.9756
日期 淨值
20/05/15 7.9938
20/05/14 7.9970
20/05/13 7.9971
20/05/12 7.9440
20/05/11 7.9154
20/05/08 7.8647
20/05/06 7.8528
20/05/05 7.8386
20/05/04 7.8304
20/04/30 7.8442
日期 淨值
20/04/29 7.9212
20/04/28 7.9161
20/04/27 7.9211
20/04/24 8.0318
20/04/23 8.0318
20/04/22 8.0199
20/04/21 8.0896
20/04/20 8.1330
20/04/17 8.1031
20/04/16 8.1054

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.94 -1.88 -6.77 -8.90 -1.88 -6.77 3.57

基本資料

成立日期 2015/09/14 基金代碼 ACBR18
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 亞太國家地區| 東南 基金規模 1.46億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 貝萊德投信 基金經理人 李育昇
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網