晴時多雲

基金名稱:貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(美元)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 6.8878 0.0096 8.8142 6.8329

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 6.8878
21/10/21 6.8782
21/10/20 6.9993
21/10/19 6.9843
21/10/18 6.9546
21/10/15 6.8329
21/10/13 6.8566
21/10/12 6.8588
21/10/08 7.0789
21/10/07 7.2780
日期 淨值
21/10/06 7.3890
21/10/05 7.5099
21/10/04 7.6733
21/09/30 7.7402
21/09/29 7.7828
21/09/28 7.8180
21/09/27 7.8191
21/09/24 7.8570
21/09/23 7.8676
21/09/22 7.8414
日期 淨值
21/09/17 7.9557
21/09/16 8.0099
21/09/15 8.0739
21/09/14 8.1126
21/09/13 8.1642
21/09/10 8.1624
21/09/09 8.1307
21/09/08 8.1280
21/09/07 8.1273
21/09/03 8.1569

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.86 -14.06 -16.23 -16.32 -14.06 -16.23 -11.64

基本資料

成立日期 2015/09/14 基金代碼 ACBR18
投信公司 貝萊德投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 亞太國家地區| 東南 基金規模 1.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳秀宜
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網