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基金名稱：貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(美元)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 6.8878 | 0.0096 | 8.8142 | 6.8329 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 6.8878 |
| 21/10/21 | 6.8782 |
| 21/10/20 | 6.9993 |
| 21/10/19 | 6.9843 |
| 21/10/18 | 6.9546 |
| 21/10/15 | 6.8329 |
| 21/10/13 | 6.8566 |
| 21/10/12 | 6.8588 |
| 21/10/08 | 7.0789 |
| 21/10/07 | 7.2780 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 7.3890 |
| 21/10/05 | 7.5099 |
| 21/10/04 | 7.6733 |
| 21/09/30 | 7.7402 |
| 21/09/29 | 7.7828 |
| 21/09/28 | 7.8180 |
| 21/09/27 | 7.8191 |
| 21/09/24 | 7.8570 |
| 21/09/23 | 7.8676 |
| 21/09/22 | 7.8414 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 7.9557 |
| 21/09/16 | 8.0099 |
| 21/09/15 | 8.0739 |
| 21/09/14 | 8.1126 |
| 21/09/13 | 8.1642 |
| 21/09/10 | 8.1624 |
| 21/09/09 | 8.1307 |
| 21/09/08 | 8.1280 |
| 21/09/07 | 8.1273 |
| 21/09/03 | 8.1569 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -16.86 | -14.06 | -16.23 | -16.32 | -14.06 | -16.23 | -11.64 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/09/14 | 基金代碼 | ACBR18 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 貝萊德投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 亞太國家地區| 東南 | 基金規模 | 1.02億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳秀宜 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」