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基金名稱：貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 5.0647 | 0.0016 | 8.7193 | 4.8597 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 5.0647 |
| 22/05/25 | 5.0631 |
| 22/05/24 | 5.0653 |
| 22/05/23 | 5.0594 |
| 22/05/20 | 5.0399 |
| 22/05/19 | 5.0252 |
| 22/05/18 | 5.0447 |
| 22/05/17 | 5.0587 |
| 22/05/13 | 5.0950 |
| 22/05/12 | 5.1120 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 5.1661 |
| 22/05/10 | 5.1828 |
| 22/05/09 | 5.2165 |
| 22/05/06 | 5.2183 |
| 22/05/05 | 5.2406 |
| 22/05/04 | 5.2481 |
| 22/04/29 | 5.2494 |
| 22/04/28 | 5.2571 |
| 22/04/27 | 5.2431 |
| 22/04/26 | 5.2480 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 5.2490 |
| 22/04/22 | 5.2826 |
| 22/04/21 | 5.3046 |
| 22/04/20 | 5.3232 |
| 22/04/19 | 5.3411 |
| 22/04/18 | 5.3606 |
| 22/04/14 | 5.3569 |
| 22/04/13 | 5.3476 |
| 22/04/12 | 5.3546 |
| 22/04/11 | 5.4692 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.04 | -3.65 | -10.18 | -21.85 | -3.65 | -10.18 | -2.97 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/09/14 | 基金代碼 | ACBR18 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 貝萊德投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 亞太國家地區| 東南 | 基金規模 | 0.73億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃奕栩 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」