晴時多雲

top
基金名稱:

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(人民幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.0202 -0.005 9.9229 10.1323

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.0202
20/05/29 9.0252
20/05/28 9.1047
20/05/27 9.0927
20/05/26 9.0417
20/05/22 9.0583
20/05/21 9.0407
20/05/20 8.9901
20/05/19 9.0010
20/05/18 8.9429
日期 淨值
20/05/15 8.9476
20/05/14 8.9408
20/05/13 8.9252
20/05/12 8.8567
20/05/11 8.8346
20/05/08 8.7535
20/05/06 8.7812
20/05/05 8.7689
20/05/04 8.7620
20/04/30 8.6981
日期 淨值
20/04/29 8.8136
20/04/28 8.8054
20/04/27 8.8189
20/04/24 8.9460
20/04/23 8.9496
20/04/22 8.9423
20/04/21 9.0279
20/04/20 9.0516
20/04/17 9.0110
20/04/16 9.0119

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.42 -0.75 -5.29 -7.35 -0.75 -5.29 4.82

基本資料

成立日期 2015/09/14 基金代碼 ACBR17
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 亞太國家地區| 東南 基金規模 1.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 貝萊德投信 基金經理人 李育昇
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網