晴時多雲

基金名稱:貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 5.3047 0.0235 8.7932 4.8529

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 5.3047
22/05/23 5.2812
22/05/20 5.2820
22/05/19 5.3246
22/05/18 5.3417
22/05/17 5.3551
22/05/13 5.4394
22/05/12 5.4614
22/05/11 5.4613
22/05/10 5.4905
日期 淨值
22/05/09 5.5400
22/05/06 5.4891
22/05/05 5.4626
22/05/04 5.4829
22/04/29 5.4507
22/04/28 5.4793
22/04/27 5.4079
22/04/26 5.4037
22/04/25 5.4338
22/04/22 5.4115
日期 淨值
22/04/21 5.3835
22/04/20 5.3745
22/04/19 5.3617
22/04/18 5.3594
22/04/14 5.3607
22/04/13 5.3454
22/04/12 5.3568
22/04/11 5.4723
22/04/08 5.4375
22/04/07 5.4420

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.09 -0.16 -6.44 -18.85 -0.16 -6.44 -1.46

基本資料

成立日期 2015/09/14 基金代碼 ACBR17
投信公司 貝萊德投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 亞太國家地區| 東南 基金規模 0.43億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃奕栩
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網