晴時多雲

基金名稱:貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(人民幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 7.0154 0.0235 9.0339 6.8918

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 7.0154
21/10/19 6.9919
21/10/18 7.0130
21/10/15 6.8918
21/10/13 6.9321
21/10/12 6.9395
21/10/08 7.1657
21/10/07 7.3654
21/10/06 7.4948
21/10/05 7.5981
日期 淨值
21/10/04 7.7638
21/09/30 7.8557
21/09/29 7.8973
21/09/28 7.9262
21/09/27 7.9283
21/09/24 7.9710
21/09/23 7.9724
21/09/22 7.9558
21/09/17 8.0525
21/09/16 8.0940
日期 淨值
21/09/15 8.1390
21/09/14 8.1968
21/09/13 8.2615
21/09/10 8.2338
21/09/09 8.2293
21/09/08 8.2311
21/09/07 8.2346
21/09/03 8.2421
21/09/02 8.3010
21/09/01 8.3610

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.81 -14.80 -16.32 -16.57 -14.80 -16.32 -12.37

基本資料

成立日期 2015/09/14 基金代碼 ACBR17
投信公司 貝萊德投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 亞太國家地區| 東南 基金規模 0.72億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳秀宜
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網