晴時多雲

基金名稱:貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 4.5583 -0.0122 7.3979 4.2363

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 4.5583
22/05/24 4.5705
22/05/23 4.5648
22/05/20 4.5526
22/05/19 4.5568
22/05/18 4.5654
22/05/17 4.5815
22/05/13 4.6260
22/05/12 4.6439
22/05/11 4.6744
日期 淨值
22/05/10 4.6907
22/05/09 4.7246
22/05/06 4.7146
22/05/05 4.7106
22/05/04 4.7199
22/04/29 4.7139
22/04/28 4.7274
22/04/27 4.6943
22/04/26 4.6849
22/04/25 4.6954
日期 淨值
22/04/22 4.7077
22/04/21 4.7190
22/04/20 4.7421
22/04/19 4.7549
22/04/18 4.7651
22/04/14 4.7322
22/04/13 4.7373
22/04/12 4.7531
22/04/11 4.8390
22/04/08 4.7941

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.31 -0.70 -6.11 -17.85 -0.70 -6.11 -2.40

基本資料

成立日期 2015/09/14 基金代碼 ACBR16
投信公司 貝萊德投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 亞太國家地區| 東南 基金規模 1.3億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃奕栩
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網