基金名稱：
貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/01 | 7.3392 | -0.0071 | 9.2687 | 6.9481 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/01 | 7.3392 |
| 20/05/29 | 7.3463 |
| 20/05/28 | 7.4005 |
| 20/05/27 | 7.3899 |
| 20/05/26 | 7.3660 |
| 20/05/22 | 7.3760 |
| 20/05/21 | 7.3857 |
| 20/05/20 | 7.3518 |
| 20/05/19 | 7.3512 |
| 20/05/18 | 7.2902 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 7.2995 |
| 20/05/14 | 7.3019 |
| 20/05/13 | 7.2917 |
| 20/05/12 | 7.2467 |
| 20/05/11 | 7.2064 |
| 20/05/08 | 7.1701 |
| 20/05/06 | 7.1612 |
| 20/05/05 | 7.1410 |
| 20/05/04 | 7.1384 |
| 20/04/30 | 7.1275 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 7.2344 |
| 20/04/28 | 7.2502 |
| 20/04/27 | 7.2522 |
| 20/04/24 | 7.3671 |
| 20/04/23 | 7.3651 |
| 20/04/22 | 7.3610 |
| 20/04/21 | 7.4255 |
| 20/04/20 | 7.4578 |
| 20/04/17 | 7.4379 |
| 20/04/16 | 7.4444 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.56 | -2.47 | -7.56 | -10.98 | -2.47 | -7.56 | 4.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/09/14 | 基金代碼 | ACBR16 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 亞太國家地區| 東南 | 基金規模 | 2.9億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 貝萊德投信 | 基金經理人 | 李育昇 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」