基金名稱:貝萊德亞洲非投資等級債券基金-月配類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/05/25 | 4.5583 | -0.0122 | 7.3979 | 4.2363 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/25 | 4.5583 |
22/05/24 | 4.5705 |
22/05/23 | 4.5648 |
22/05/20 | 4.5526 |
22/05/19 | 4.5568 |
22/05/18 | 4.5654 |
22/05/17 | 4.5815 |
22/05/13 | 4.6260 |
22/05/12 | 4.6439 |
22/05/11 | 4.6744 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/10 | 4.6907 |
22/05/09 | 4.7246 |
22/05/06 | 4.7146 |
22/05/05 | 4.7106 |
22/05/04 | 4.7199 |
22/04/29 | 4.7139 |
22/04/28 | 4.7274 |
22/04/27 | 4.6943 |
22/04/26 | 4.6849 |
22/04/25 | 4.6954 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/04/22 | 4.7077 |
22/04/21 | 4.7190 |
22/04/20 | 4.7421 |
22/04/19 | 4.7549 |
22/04/18 | 4.7651 |
22/04/14 | 4.7322 |
22/04/13 | 4.7373 |
22/04/12 | 4.7531 |
22/04/11 | 4.8390 |
22/04/08 | 4.7941 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-2.31 | -0.70 | -6.11 | -17.85 | -0.70 | -6.11 | -2.40 |
基本資料
成立日期 | 2015/09/14 | 基金代碼 | ACBR16 |
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投信公司 | 貝萊德投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 亞太國家地區| 東南 | 基金規模 | 1.3億元(台幣)(2022/04/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃奕栩 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」