晴時多雲

基金名稱:貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 5.9487 0.0077 7.6568 5.8314

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 5.9487
21/10/19 5.9410
21/10/18 5.9327
21/10/15 5.8314
21/10/13 5.8762
21/10/12 5.8796
21/10/08 6.0454
21/10/07 6.1946
21/10/06 6.2932
21/10/05 6.3817
日期 淨值
21/10/04 6.5110
21/09/30 6.5677
21/09/29 6.5929
21/09/28 6.6144
21/09/27 6.6003
21/09/24 6.6345
21/09/23 6.6535
21/09/22 6.6335
21/09/17 6.7190
21/09/16 6.7597
日期 淨值
21/09/15 6.8119
21/09/14 6.8458
21/09/13 6.8911
21/09/10 6.8822
21/09/09 6.8708
21/09/08 6.8670
21/09/07 6.8483
21/09/03 6.8807
21/09/02 6.9256
21/09/01 6.9699

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.31 -13.61 -15.39 -16.18 -13.61 -15.39 -10.94

基本資料

成立日期 2015/09/14 基金代碼 ACBR16
投信公司 貝萊德投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 亞太國家地區| 東南 基金規模 1.89億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳秀宜
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網