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基金名稱：貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 5.9487 | 0.0077 | 7.6568 | 5.8314 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 5.9487 |
| 21/10/19 | 5.9410 |
| 21/10/18 | 5.9327 |
| 21/10/15 | 5.8314 |
| 21/10/13 | 5.8762 |
| 21/10/12 | 5.8796 |
| 21/10/08 | 6.0454 |
| 21/10/07 | 6.1946 |
| 21/10/06 | 6.2932 |
| 21/10/05 | 6.3817 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 6.5110 |
| 21/09/30 | 6.5677 |
| 21/09/29 | 6.5929 |
| 21/09/28 | 6.6144 |
| 21/09/27 | 6.6003 |
| 21/09/24 | 6.6345 |
| 21/09/23 | 6.6535 |
| 21/09/22 | 6.6335 |
| 21/09/17 | 6.7190 |
| 21/09/16 | 6.7597 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 6.8119 |
| 21/09/14 | 6.8458 |
| 21/09/13 | 6.8911 |
| 21/09/10 | 6.8822 |
| 21/09/09 | 6.8708 |
| 21/09/08 | 6.8670 |
| 21/09/07 | 6.8483 |
| 21/09/03 | 6.8807 |
| 21/09/02 | 6.9256 |
| 21/09/01 | 6.9699 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -16.31 | -13.61 | -15.39 | -16.18 | -13.61 | -15.39 | -10.94 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/09/14 | 基金代碼 | ACBR16 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 貝萊德投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 亞太國家地區| 東南 | 基金規模 | 1.89億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳秀宜 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」