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基金名稱:

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 7.3392 -0.0071 9.2687 6.9481

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 7.3392
20/05/29 7.3463
20/05/28 7.4005
20/05/27 7.3899
20/05/26 7.3660
20/05/22 7.3760
20/05/21 7.3857
20/05/20 7.3518
20/05/19 7.3512
20/05/18 7.2902
日期 淨值
20/05/15 7.2995
20/05/14 7.3019
20/05/13 7.2917
20/05/12 7.2467
20/05/11 7.2064
20/05/08 7.1701
20/05/06 7.1612
20/05/05 7.1410
20/05/04 7.1384
20/04/30 7.1275
日期 淨值
20/04/29 7.2344
20/04/28 7.2502
20/04/27 7.2522
20/04/24 7.3671
20/04/23 7.3651
20/04/22 7.3610
20/04/21 7.4255
20/04/20 7.4578
20/04/17 7.4379
20/04/16 7.4444

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.56 -2.47 -7.56 -10.98 -2.47 -7.56 4.11

基本資料

成立日期 2015/09/14 基金代碼 ACBR16
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 亞太國家地區| 東南 基金規模 2.9億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 貝萊德投信 基金經理人 李育昇
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網