晴時多雲

基金名稱:貝萊德亞洲非投資等級債券基金-累積類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 6.9416 -0.0244 9.9995 10.0089

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 6.9416
22/05/17 6.9660
22/05/13 7.0338
22/05/12 7.0609
22/05/11 7.1074
22/05/10 7.1322
22/05/09 7.1837
22/05/06 7.1685
22/05/05 7.1624
22/05/04 7.1765
日期 淨值
22/04/29 7.1675
22/04/28 7.1500
22/04/27 7.0999
22/04/26 7.0857
22/04/25 7.1016
22/04/22 7.1203
22/04/21 7.1374
22/04/20 7.1723
22/04/19 7.1916
22/04/18 7.2071
日期 淨值
22/04/14 7.1572
22/04/13 7.1650
22/04/12 7.1889
22/04/11 7.3189
22/04/08 7.2510
22/04/07 7.2399
22/04/06 7.2444
22/04/01 7.0188
22/03/31 6.9816
22/03/30 6.9254

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.95 -0.40 -5.29 -17.67 -0.40 -5.29 -3.68

基本資料

成立日期 2015/09/14 基金代碼 ACBR15
投信公司 貝萊德投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 亞太國家地區| 東南 基金規模 0.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃奕栩
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網