晴時多雲

基金名稱:貝萊德亞洲高收益債券基金-累積類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.681 0.0123 9.9995 10.0089

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.6810
21/10/18 8.6687
21/10/15 8.5208
21/10/13 8.5863
21/10/12 8.5912
21/10/08 8.8334
21/10/07 9.0515
21/10/06 9.1955
21/10/05 9.3247
21/10/04 9.5136
日期 淨值
21/09/30 9.5965
21/09/29 9.5770
21/09/28 9.6083
21/09/27 9.5879
21/09/24 9.6375
21/09/23 9.6651
21/09/22 9.6361
21/09/17 9.7603
21/09/16 9.8194
21/09/15 9.8953
日期 淨值
21/09/14 9.9445
21/09/13 10.0103
21/09/10 9.9973
21/09/09 9.9807
21/09/08 9.9752
21/09/07 9.9481
21/09/03 9.9953
21/09/02 10.0604
21/09/01 10.1248
21/08/31 10.1899

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.39 -13.69 -15.48 -16.26 -13.69 -15.48 -11.06

基本資料

成立日期 2015/09/14 基金代碼 ACBR15
投信公司 貝萊德投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 亞太國家地區| 東南 基金規模 0.28億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳秀宜
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網