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基金名稱:

貝萊德亞洲高收益債券基金-累積類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.8221 -0.013 9.8757 10.0331

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.8221
20/05/21 9.8351
20/05/20 9.7900
20/05/19 9.7891
20/05/18 9.7079
20/05/15 9.7202
20/05/14 9.7234
20/05/13 9.7099
20/05/12 9.6500
20/05/11 9.5963
日期 淨值
20/05/08 9.5479
20/05/06 9.5361
20/05/05 9.5092
20/05/04 9.5057
20/04/30 9.4913
20/04/29 9.5798
20/04/28 9.6008
20/04/27 9.6034
20/04/24 9.7555
20/04/23 9.7529
日期 淨值
20/04/22 9.7475
20/04/21 9.8328
20/04/20 9.8757
20/04/17 9.8492
20/04/16 9.8579
20/04/15 9.8157
20/04/14 9.7854
20/04/13 9.6517
20/04/09 9.6211
20/04/08 9.5483

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.52 -2.98 -7.78 -11.08 -2.98 -7.78 0.77

基本資料

成立日期 2015/09/14 基金代碼 ACBR15
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 印度| 亞太國家地區| 東南 基金規模 0.41億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 貝萊德投信 基金經理人 李育昇
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網