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基金名稱:

貝萊德亞美利加收益基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 9.29 0.01 9.45 9.18

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 9.2900
19/12/10 9.2800
19/12/09 9.2800
19/12/06 9.2700
19/12/05 9.2500
19/12/04 9.2500
19/12/03 9.2100
19/12/02 9.2400
19/11/29 9.3000
19/11/27 9.3400
日期 淨值
19/11/26 9.3200
19/11/25 9.3400
19/11/22 9.2700
19/11/21 9.2700
19/11/20 9.2700
19/11/19 9.2900
19/11/18 9.3000
19/11/15 9.3100
19/11/14 9.2800
19/11/13 9.2700
日期 淨值
19/11/12 9.2600
19/11/08 9.2500
19/11/07 9.2800
19/11/06 9.2700
19/11/05 9.2700
19/11/04 9.2900
19/11/01 9.2900
19/10/31 9.2600
19/10/30 9.3100
19/10/29 9.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.52 0.62 0.66 3.07 0.62 0.66 0.72

基本資料

成立日期 2014/01/10 基金代碼 ACBR14
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 美國| 北美洲| 亞太國家地區| 亞洲地區 基金規模 1.5億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 貝萊德投信 基金經理人 陳怡璇
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網